Pengestrømsopgørelse (TTM)
Southeast Bank PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27.655 | -25.696 | -22.584 | -10.550 | -3.255 | -4.784 | -6.815 | -5.297 | -4.829 | -3.039 | 140 | -28 | -951 | 4.234 | 189 | -2.828 | -10.726 | -9.622 | -10.857 | -7.986 |
| Ændring (%) | -7,09 | -12,11 | -53,29 | -69,15 | 46,97 | 42,45 | -22,27 | -8,83 | -37,08 | -104,59 | -119,85 | 3.332,74 | -545,35 | -95,53 | -1.593,86 | 279,27 | -10,30 | 12,84 | -26,45 | |
| % af pengestrømmen | -520,19 | 670,97 | 379,67 | 165,07 | 21,22 | 235,44 | -71,80 | -40,82 | -213,18 | 23,19 | 3,48 | 1,17 | -16,38 | 34,37 | -15,52 | 245,78 | 135,17 | -244,41 | 167,09 | -110,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.276 | -17.529 | -24.313 | -34.822 | -34.241 | -19.286 | -11.769 | -1.612 | 195 | 1.313 | 2.894 | -624 | -1.331 | -3.704 | -4.156 | -571 | 4.349 | -12.060 | -12.523 | -7.960 |
| Ændring (%) | 435,10 | 38,70 | 43,22 | -1,67 | -43,67 | -38,98 | -86,30 | -112,10 | 573,34 | 120,30 | -121,55 | 113,43 | 178,31 | 12,19 | -86,26 | -861,50 | -377,27 | 3,84 | -36,43 | |
| % af pengestrømmen | -61,62 | 457,71 | 408,73 | 544,84 | 223,23 | 949,22 | -124,01 | -12,43 | 8,61 | -10,02 | 72,09 | 26,43 | -22,93 | -30,07 | 340,73 | 49,64 | -54,81 | -306,33 | 192,71 | -110,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36.267 | 39.389 | 40.962 | 38.966 | 22.145 | 22.042 | 28.065 | 19.864 | 6.852 | -11.443 | 918 | -1.745 | 8.073 | 11.790 | 2.756 | 2.239 | -1.573 | 25.610 | 16.868 | 23.146 |
| Ændring (%) | 8,61 | 3,99 | -4,87 | -43,17 | -0,46 | 27,32 | -29,22 | -65,51 | -267,01 | -108,03 | -289,98 | -562,62 | 46,05 | -76,62 | -18,76 | -170,25 | -1.728,19 | -34,13 | 37,21 | |
| % af pengestrømmen | 682,17 | -1.028,54 | -688,62 | -609,68 | -144,37 | -1.084,87 | 295,72 | 153,07 | 302,45 | 87,32 | 22,88 | 73,96 | 139,09 | 95,70 | -225,96 | -194,57 | 19,82 | 650,52 | -259,59 | 321,16 |
| Cash Flow | 5.316 | -3.830 | -5.948 | -6.391 | -15.339 | -2.032 | 9.490 | 12.977 | 2.265 | -13.104 | 4.014 | -2.359 | 5.804 | 12.320 | -1.220 | -1.151 | -7.936 | 3.937 | -6.498 | 7.207 |
| Ændring (%) | -172,03 | 55,33 | 7,44 | 139,99 | -86,75 | -567,10 | 36,73 | -82,54 | -678,45 | -130,63 | -158,78 | -346,00 | 112,26 | -109,90 | -5,66 | 589,63 | -149,61 | -265,06 | -210,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
