Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonargaon Textiles Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | 127 | 203 | 208 | 215 | 63 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 80 | 75 | 77 | 87 | 1 | 4 | 1 | -6 |
| Ændring (%) | -557,88 | 59,83 | 2,69 | 3,28 | -70,69 | -90,99 | -98,72 | 3.156,22 | -47,55 | -25,29 | 8.534,46 | -6,69 | 3,28 | 13,14 | -99,14 | 480,86 | -84,73 | -989,55 | |
| % af pengestrømmen | 167,84 | -720,33 | -36.248.747,76 | -2.271,52 | -4.825,93 | -2.228,18 | 710,40 | 100,00 | 90,75 | 191,81 | -296,22 | 37.143,73 | -1.632,48 | 16.211,68 | 1.017,35 | 100,00 | 105,54 | 100,00 | 69,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -155 | -213 | -213 | -213 | -58 | 0 | |||||||||||||
| Ændring (%) | 37,40 | -0,00 | -0,00 | -72,78 | -100,00 | ||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 881,10 | 38.116.601,07 | 2.325,91 | 4.784,36 | 2.051,81 | 0,00 | |||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 8 | 8 | -4 | -4 | -4 | -4 | -80 | -80 | -80 | -80 | -3 | |||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -151,19 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -49,47 | -46,37 | -1.459.880,14 | 45,60 | 93,81 | 147,79 | -523,12 | -37.043,73 | 1.744,80 | -16.777,08 | -930,59 | 30,02 | |||||||
| Cash Flow | -16 | -18 | -0 | -9 | -4 | -3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -0 | 0 | -5 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | -8 |
| Ændring (%) | 6,68 | -100,00 | 1.638.681,04 | -51,39 | -36,53 | -128,25 | -90,88 | 3.488,01 | -75,19 | -148,38 | -168,86 | -2.223,09 | -110,40 | 1.702,84 | -91,28 | 450,36 | -83,88 | -1.371,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
