Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonali Paper & Board Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 179 | 90 | 268 | 248 | 161 | 59 | 216 | -3 | -190 | 64 | 19 | 246 | 441 | 576 | 575 | 342 | 468 | 302 | 195 |
| Ændring (%) | -49,63 | 197,09 | -7,68 | -35,17 | -63,35 | 266,73 | -101,52 | 5.680,45 | -133,74 | -69,83 | 1.174,24 | 79,11 | 30,65 | -0,16 | -40,48 | 36,86 | -35,55 | -35,30 | |
| % af pengestrømmen | 2.487,87 | 218,43 | 267,11 | 493,54 | 802,29 | -213,80 | 321,59 | -1,43 | -892,19 | 399,90 | -19,27 | -112,71 | 401,87 | 64,38 | 155,27 | 339,39 | 1.419,68 | -41,35 | -50,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -28 | -27 | -421 | -451 | -409 | -379 | 111 | 57 | -8 | -34 | -122 | -120 | -10 | 32 | 179 | 201 | 40 | -216 |
| Ændring (%) | -56,49 | -4,07 | 1.482,13 | 7,00 | -9,22 | -7,27 | -129,35 | -48,99 | -114,84 | 301,32 | 261,01 | -1,35 | -92,08 | -436,08 | 457,68 | 12,38 | -80,12 | -641,62 | |
| % af pengestrømmen | -885,08 | -67,12 | -26,51 | -839,29 | -2.251,83 | 1.486,22 | -565,26 | 48,47 | 267,09 | -52,66 | 33,75 | 55,94 | -109,85 | -1,07 | 8,66 | 177,41 | 609,34 | -5,47 | 55,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -108 | -21 | -141 | 224 | 310 | 323 | 231 | 122 | 154 | -40 | -86 | -342 | -211 | 328 | -237 | -420 | -636 | -1.072 | -367 |
| Ændring (%) | -80,42 | 565,82 | -258,40 | 38,63 | 4,06 | -28,53 | -47,26 | 26,76 | -125,67 | 116,55 | 299,37 | -38,47 | -255,84 | -172,13 | 77,52 | 51,43 | 68,43 | -65,80 | |
| % af pengestrømmen | -1.502,78 | -51,30 | -140,61 | 445,75 | 1.549,53 | -1.172,41 | 343,67 | 52,95 | 725,10 | -247,24 | 85,52 | 156,78 | -192,02 | 36,69 | -63,93 | -416,79 | -1.929,02 | 146,82 | 94,56 |
| Cash Flow | 7 | 41 | 100 | 50 | 20 | -28 | 67 | 230 | 21 | 16 | -100 | -218 | 110 | 894 | 370 | 101 | 33 | -730 | -388 |
| Ændring (%) | 473,66 | 142,95 | -50,03 | -60,12 | -237,54 | -343,81 | 242,27 | -90,74 | -24,71 | -726,09 | 117,84 | -150,23 | 715,61 | -58,61 | -72,77 | -67,28 | -2.312,86 | -46,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
