Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonali Paper & Board Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 248 | 161 | 59 | 216 | -3 | -190 | 64 | 19 | 246 | 441 | 576 | 575 | 342 | 1 | 302 | 195 | 490 | 1.022 | 524 |
| Ændring (%) | -35,17 | -63,35 | 266,73 | -101,52 | 5.680,45 | -133,74 | -69,83 | 1.174,24 | 79,11 | 30,65 | -0,16 | -40,48 | -99,66 | 25.490,48 | -35,30 | 150,69 | 108,67 | -48,75 | |
| % af pengestrømmen | 493,54 | 802,29 | -213,80 | 321,59 | -1,43 | -892,19 | 399,90 | -19,27 | -112,71 | 401,87 | 64,38 | 155,27 | 339,39 | 9,43 | -41,35 | -50,37 | -661,18 | -658,94 | -1.733,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -421 | -451 | -409 | -379 | 111 | 57 | -8 | -34 | -122 | -120 | -10 | 32 | 108 | 223 | -31 | -216 | -399 | -711 | -573 |
| Ændring (%) | 7,00 | -9,22 | -7,27 | -129,35 | -48,99 | -114,84 | 301,32 | 261,01 | -1,35 | -92,08 | -436,08 | 235,58 | 106,99 | -114,04 | 591,89 | 84,58 | 77,97 | -19,42 | |
| % af pengestrømmen | -839,29 | -2.251,83 | 1.486,22 | -565,26 | 48,47 | 267,09 | -52,66 | 33,75 | 55,94 | -109,85 | -1,07 | 8,66 | 106,75 | 1.781,85 | 4,28 | 55,82 | 539,43 | 458,51 | 1.896,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 224 | 310 | 323 | 231 | 122 | 154 | -40 | -86 | -342 | -211 | 328 | -237 | -349 | -211 | -1.001 | -367 | -164 | -466 | 19 |
| Ændring (%) | 38,63 | 4,06 | -28,53 | -47,26 | 26,76 | -125,67 | 116,55 | 299,37 | -38,47 | -255,84 | -172,13 | 47,43 | -39,41 | 373,17 | -63,36 | -55,21 | 183,66 | -104,08 | |
| % af pengestrømmen | 445,75 | 1.549,53 | -1.172,41 | 343,67 | 52,95 | 725,10 | -247,24 | 85,52 | 156,78 | -192,02 | 36,69 | -63,93 | -346,14 | -1.691,29 | 137,07 | 94,56 | 221,76 | 300,44 | -62,89 |
| Cash Flow | 50 | 20 | -28 | 67 | 230 | 21 | 16 | -100 | -218 | 110 | 894 | 370 | 101 | 13 | -730 | -388 | -74 | -155 | -30 |
| Ændring (%) | -60,12 | -237,54 | -343,81 | 242,27 | -90,74 | -24,71 | -726,09 | 117,84 | -150,23 | 715,61 | -58,61 | -72,77 | -87,60 | -5.938,54 | -46,89 | -80,90 | 109,38 | -80,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
