Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silco Pharmaceuticals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 158 | 206 | 257 | 243 | 207 | 169 | 171 | 163 | 187 | 180 | 156 | 134 | 97 | 84 | 92 | 87 |
| Ændring (%) | 30,55 | 24,94 | -5,48 | -14,89 | -18,28 | 1,19 | -5,02 | 15,34 | -3,71 | -13,65 | -13,96 | -27,43 | -13,35 | 9,25 | -5,35 | |
| % af pengestrømmen | -165,26 | -247,39 | -525,57 | 351,22 | 642,23 | -642,61 | -456,43 | -239,51 | -557,00 | 4.461,83 | 3.763,09 | 463,94 | 305,36 | -4.083,37 | -337,49 | -257,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -233 | -231 | -240 | -107 | -102 | -128 | -142 | -163 | -185 | -141 | -116 | -69 | -41 | -62 | -95 | -109 |
| Ændring (%) | -1,22 | 4,04 | -55,59 | -4,49 | 26,30 | 10,27 | 15,39 | 13,37 | -24,09 | -17,83 | -40,44 | -40,36 | 51,02 | 53,08 | 14,99 | |
| % af pengestrømmen | 244,58 | 277,02 | 490,07 | -153,87 | -315,73 | 488,24 | 377,91 | 240,93 | 550,75 | -3.477,90 | -2.791,25 | -238,22 | -128,87 | 3.003,25 | 347,79 | 322,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -59 | -66 | -67 | -73 | -67 | -67 | -67 | -36 | -36 | -36 | -36 | -24 | -24 | -24 | -12 |
| Ændring (%) | 196,71 | 13,24 | 1,61 | 8,29 | -8,28 | -0,01 | -0,05 | -46,55 | 0,01 | 0,98 | 0,64 | -32,92 | -0,03 | 0,47 | -51,69 | |
| % af pengestrømmen | 20,68 | 70,37 | 135,51 | -97,35 | -226,50 | 254,37 | 178,52 | 98,58 | 106,25 | -883,93 | -871,84 | -125,72 | -76,49 | 1.180,12 | 89,70 | 34,99 |
| Cash Flow | -95 | -83 | -49 | 69 | 32 | -26 | -37 | -68 | -34 | 4 | 4 | 29 | 32 | -2 | -27 | -34 |
| Ændring (%) | -12,79 | -41,19 | -241,44 | -53,46 | -181,67 | 42,47 | 80,99 | -50,40 | -112,02 | 2,38 | 597,88 | 10,25 | -106,48 | 1.221,87 | 23,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
