Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shepherd Industries PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 310 | -75 | -242 | -399 | -460 | 140 | -276 | -102 | 100 | 300 | 490 | 711 | 531 | 89 | 271 | 239 | -27 | 58 |
| Ændring (%) | 470,12 | -124,19 | 223,20 | 64,74 | 15,10 | -130,37 | -297,88 | -63,04 | -197,81 | 200,96 | 63,14 | 44,97 | -25,21 | -83,28 | 205,01 | -11,71 | -111,13 | -317,12 | |
| % af pengestrømmen | 50,27 | 1.244,09 | -226,64 | 2.400,91 | 427,24 | -4.446,55 | -266,56 | -705,10 | -4.853,07 | -277,46 | -11.222,16 | -1.081,78 | 62.177,17 | -4.481,21 | -1.795,75 | -927,94 | -1.013,43 | -135,47 | 339,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | -54 | -26 | -46 | 58 | 54 | -66 | -31 | -164 | -158 | -89 | -81 | -60 | -74 | -14 | 8 | 45 | 60 | 57 |
| Ændring (%) | -32,88 | -52,71 | 78,36 | -227,50 | -6,99 | -222,78 | -54,09 | 436,15 | -3,39 | -44,02 | -8,95 | -25,41 | 23,50 | -81,45 | -156,68 | 472,51 | 34,40 | -5,88 | |
| % af pengestrømmen | -74,60 | -217,36 | -77,40 | 452,46 | -62,32 | 524,08 | 127,02 | -77,96 | -7.782,57 | 439,47 | 3.306,33 | 177,87 | -5.260,09 | 626,02 | 278,33 | -26,73 | -189,26 | 305,57 | 331,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 134 | -232 | 134 | 278 | 247 | 417 | -125 | 345 | 264 | 18 | -219 | -455 | -647 | -466 | -77 | -308 | -307 | -14 | -98 |
| Ændring (%) | -272,44 | -157,73 | 107,81 | -10,97 | 68,32 | -130,11 | -375,03 | -23,52 | -93,05 | -1.292,41 | 108,07 | 42,09 | -27,88 | -83,49 | 300,12 | -0,25 | -95,49 | 604,58 | |
| % af pengestrømmen | 124,23 | -929,91 | 404,23 | -2.753,38 | -264,80 | 4.030,37 | 239,58 | 880,84 | 12.543,67 | -50,98 | 8.170,13 | 1.004,47 | -56.588,63 | 3.932,83 | 1.556,14 | 1.054,86 | 1.301,59 | -70,59 | -573,94 |
| Cash Flow | 108 | 25 | 33 | -10 | -93 | 10 | -52 | 39 | 2 | -36 | -3 | -45 | 1 | -12 | -5 | -29 | -24 | 20 | 17 |
| Ændring (%) | -76,96 | 32,80 | -130,51 | 825,78 | -111,06 | -606,59 | -174,81 | -94,63 | -1.810,82 | -92,56 | 1.592,43 | -102,52 | -1.137,69 | -58,27 | 490,27 | -19,16 | -183,25 | -13,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
