Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sea Pearl Beach Resort & Spa Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 319 | 323 | 498 | 520 | 420 | 624 | 679 | 1.102 | 999 | 1.151 | 1.097 | 774 | 1.132 | 734 | 562 | 131 | 295 | 273 | 262 |
| Ændring (%) | 1,48 | 53,92 | 4,41 | -19,17 | 48,64 | 8,79 | 62,18 | -9,30 | 15,24 | -4,76 | -29,40 | 46,27 | -35,17 | -23,38 | -76,73 | 125,30 | -7,33 | -3,98 | |
| % af pengestrømmen | 481,83 | -23.731,66 | -13.094,43 | -2.339,94 | -446,35 | -1.770,06 | -1.360,91 | -1.034,15 | -5.448,97 | 8.093,71 | -3.733,01 | 6.652,31 | 2.760,22 | -3.434,19 | 1.214,74 | -380,94 | -905,95 | 2.098,64 | -2.321,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -187 | -295 | -403 | -500 | -329 | -528 | -532 | -951 | -1.182 | -1.205 | -1.323 | -1.086 | -1.022 | -636 | -321 | -19 | -50 | -50 | -53 |
| Ændring (%) | 57,81 | 36,38 | 24,12 | -34,19 | 60,58 | 0,69 | 78,69 | 24,30 | 1,95 | 9,77 | -17,87 | -5,89 | -37,84 | -49,53 | -94,11 | 162,90 | 0,29 | 6,80 | |
| % af pengestrømmen | -283,06 | 21.681,31 | 10.599,62 | 2.251,69 | 349,71 | 1.498,24 | 1.066,22 | 892,69 | 6.446,60 | -8.470,87 | 4.503,01 | -9.334,88 | -2.492,04 | 2.973,01 | -692,72 | 54,96 | 152,51 | -382,34 | 470,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -29 | -99 | -42 | -185 | -131 | -197 | -257 | 165 | 68 | 197 | 324 | -69 | -120 | -195 | -417 | -278 | -210 | -221 |
| Ændring (%) | -55,14 | 236,61 | -57,61 | 342,66 | -29,13 | 50,20 | 30,56 | -163,99 | -58,76 | 189,95 | 64,54 | -121,31 | 73,86 | 62,90 | 113,55 | -33,43 | -24,24 | 4,79 | |
| % af pengestrømmen | -98,77 | 2.150,35 | 2.594,81 | 188,25 | 196,65 | 371,82 | 394,70 | 241,45 | -897,63 | 477,16 | -670,00 | 2.782,60 | -168,18 | 561,18 | -422,01 | 1.214,48 | 853,44 | -1.616,30 | 1.951,04 |
| Cash Flow | 66 | -1 | -4 | -22 | -94 | -35 | -50 | -107 | -18 | 14 | -29 | 12 | 41 | -21 | 46 | -34 | -33 | 13 | -11 |
| Ændring (%) | -102,06 | 178,95 | 484,28 | 323,76 | -62,52 | 41,49 | 113,42 | -82,79 | -177,59 | -306,50 | -139,62 | 252,52 | -152,10 | -316,62 | -174,20 | -5,26 | -140,00 | -186,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
