Pengestrømsopgørelse (TTM)
SBAC Bank PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.005 | -5.309 | -5.287 | -12.376 | -9.699 | -9.430 | -8.989 | -2.965 | -6.922 | -3.579 | -6.152 | -3.016 | -2.909 | 728 | 3.660 | 12.385 | 195 | -4.922 |
| Ændring (%) | 428,03 | -0,43 | 134,10 | -21,63 | -2,78 | -4,68 | -67,02 | 133,48 | -48,30 | 71,91 | -50,97 | -3,55 | -125,02 | 402,80 | 238,37 | -98,43 | -2.625,98 | |
| % af pengestrømmen | -8,97 | -112,54 | 225,93 | 153,11 | 76,15 | 87,01 | 275,10 | 165,17 | -244,51 | -271,15 | -178.745,79 | -168,51 | -130,38 | 58,74 | 303,79 | 402,70 | -25,26 | 847,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.834 | 1.570 | -5.976 | -1.164 | -10.967 | -11.341 | -1.689 | -11.463 | -565 | -2.886 | -2.784 | -1.719 | -4.928 | -527 | -6.220 | -11.162 | -3.059 | -8.596 |
| Ændring (%) | -14,44 | -480,74 | -80,51 | 841,83 | 3,41 | -85,11 | 578,77 | -95,07 | 410,42 | -3,53 | -38,24 | 186,60 | -89,30 | 1.080,17 | 79,45 | -72,60 | 181,03 | |
| % af pengestrømmen | 16,37 | 33,27 | 255,38 | 14,41 | 86,10 | 104,65 | 51,69 | 638,67 | -19,97 | -218,64 | -80.878,78 | -96,05 | -220,84 | -42,53 | -516,25 | -362,93 | 396,55 | 1.479,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.292 | 8.390 | 8.823 | 5.320 | 7.356 | 9.076 | 6.483 | 11.598 | 9.894 | 7.662 | 8.016 | 4.211 | 9.144 | 114 | 2.838 | 2.478 | 1.166 | 12.011 |
| Ændring (%) | -18,48 | 5,16 | -39,70 | 38,25 | 23,39 | -28,57 | 78,90 | -14,70 | -22,55 | 4,61 | -47,46 | 117,12 | -98,75 | 2.384,64 | -12,67 | -52,96 | 930,28 | |
| % af pengestrømmen | 91,84 | 177,85 | -377,06 | -65,82 | -57,75 | -83,74 | -198,41 | -646,19 | 349,49 | 580,55 | 232.875,25 | 235,27 | 409,81 | 9,22 | 235,54 | 80,58 | -151,13 | -2.067,03 |
| Cash Flow | 11.207 | 4.718 | -2.340 | -8.083 | -12.738 | -10.838 | -3.267 | -1.795 | 2.831 | 1.320 | 3 | 1.790 | 2.231 | 1.239 | 1.205 | 3.076 | -771 | -581 |
| Ændring (%) | -57,90 | -149,60 | 245,44 | 57,59 | -14,92 | -69,85 | -45,07 | -257,72 | -53,38 | -99,74 | 51.903,88 | 24,65 | -44,46 | -2,78 | 155,26 | -125,08 | -24,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
