Pengestrømsopgørelse (TTM)
Summit Alliance Port Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 313 | 261 | 270 | 243 | 474 | 540 | 603 | 722 | 467 | 444 | 464 | 518 | 582 | 8 | 640 | 693 | 909 | 1.582 | 997 |
| Ændring (%) | -16,70 | 3,61 | -10,20 | 95,00 | 14,11 | 11,57 | 19,81 | -35,32 | -5,01 | 4,48 | 11,72 | 12,26 | -98,71 | 8.430,91 | 8,14 | 31,28 | 73,98 | -37,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.825,65 | 546,59 | 26.996,39 | -1.152,11 | -9.933,29 | -1.090,20 | 900,27 | 16.451,80 | -3.012,52 | 509,96 | 835,57 | 411,83 | 1.401,65 | 16,48 | 124,73 | 198,66 | 389,60 | 834,55 | 5.272,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -45 | -2 | -38 | -112 | -133 | -173 | -184 | -103 | -83 | -56 | -63 | -57 | -69 | -64 | -81 | -355 | -555 | -676 |
| Ændring (%) | -14,87 | -95,75 | 1.915,41 | 194,35 | 18,77 | 29,97 | 5,91 | -44,18 | -19,49 | -32,67 | 12,75 | -8,73 | 20,85 | -7,53 | 27,15 | 336,60 | 56,59 | 21,70 | |
| % af pengestrømmen | -305,24 | -93,39 | -189,00 | 181,02 | 2.355,84 | 269,12 | -258,89 | -4.181,98 | 660,95 | -94,83 | -100,12 | -49,80 | -137,82 | -151,66 | -12,44 | -23,31 | -152,01 | -293,06 | -3.576,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -244 | -169 | -268 | -226 | -366 | -457 | -363 | -534 | -381 | -275 | -355 | -331 | -480 | 110 | -58 | -260 | -322 | -838 | -302 |
| Ændring (%) | -30,81 | 58,62 | -15,60 | 62,09 | 24,73 | -20,59 | 47,38 | -28,64 | -27,79 | 29,09 | -6,96 | 45,13 | -122,94 | -153,07 | 344,56 | 23,89 | 160,27 | -63,91 | |
| % af pengestrømmen | -1.420,51 | -353,24 | -26.708,97 | 1.071,24 | 7.677,50 | 921,08 | -541,39 | -12.169,52 | 2.458,48 | -316,36 | -640,46 | -262,88 | -1.156,72 | 241,66 | -11,38 | -74,50 | -137,89 | -441,85 | -1.599,39 |
| Cash Flow | 17 | 48 | 1 | -21 | -5 | -50 | 67 | 4 | -16 | 87 | 55 | 126 | 41 | 46 | 513 | 349 | 233 | 190 | 19 |
| Ændring (%) | 178,23 | -97,90 | -2.204,28 | -77,38 | 939,70 | -235,11 | -93,44 | -453,21 | -661,15 | -36,24 | 126,67 | -67,02 | 9,82 | 1.027,02 | -32,10 | -33,06 | -18,78 | -90,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
