Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samorita Hospital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 60 | 71 | 49 | 44 | 35 | 23 | 25 | 35 | 27 | 49 | 43 | 39 | 44 | 16 | 34 | 27 | 37 | 61 | 47 | 46 |
| Ændring (%) | 17,65 | -30,11 | -11,10 | -20,31 | -34,65 | 10,09 | 40,49 | -25,06 | 84,16 | -10,99 | -10,59 | 14,41 | -63,55 | 110,66 | -21,50 | 39,84 | 63,05 | -22,70 | -2,41 | |
| % af pengestrømmen | 147,90 | 184,88 | 506,71 | -216,23 | -92,46 | -43,03 | -49,10 | -110,90 | -105,62 | 1.049,93 | -37.247,42 | 507,00 | 530,54 | -67,23 | -330,73 | -91,17 | -257,89 | 465,05 | -6.027,20 | 668,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -81 | -88 | -39 | -41 | -48 | -42 | -37 | -21 | -13 | -13 | -10 | -15 | -19 | -23 | -24 | -20 | -19 | -14 | -21 |
| Ændring (%) | 5,03 | 8,97 | -55,89 | 4,30 | 17,26 | -12,64 | -12,17 | -42,87 | -39,72 | 4,51 | -22,81 | 47,20 | 27,10 | 21,27 | 3,65 | -17,55 | -1,75 | -26,59 | 49,95 | |
| % af pengestrømmen | -189,73 | -211,72 | -904,83 | 191,57 | 107,21 | 89,53 | 81,07 | 114,46 | 83,11 | -270,42 | 11.264,69 | -132,37 | -178,22 | 78,75 | 223,00 | 81,17 | 135,38 | -147,11 | 1.810,40 | -308,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58 | 48 | 49 | -25 | -32 | -28 | -35 | -31 | -31 | -32 | -30 | -21 | -21 | -21 | -21 | -32 | -32 | -29 | -34 | -18 |
| Ændring (%) | -15,82 | 0,13 | -152,14 | 27,44 | -11,87 | 22,68 | -11,82 | -0,04 | 2,75 | -3,70 | -30,84 | 0,46 | 0,88 | 0,53 | 50,79 | -0,00 | -11,44 | 18,14 | -47,00 | |
| % af pengestrømmen | 141,83 | 126,84 | 498,12 | 124,66 | 85,24 | 53,50 | 68,03 | 96,44 | 122,51 | -679,51 | 26.082,74 | -274,62 | -252,32 | 88,48 | 207,74 | 110,00 | 222,51 | -217,95 | 4.316,80 | -260,02 |
| Cash Flow | 41 | 38 | 10 | -20 | -38 | -53 | -51 | -32 | -25 | 5 | -0 | 8 | 8 | -24 | -10 | -29 | -15 | 13 | -1 | 7 |
| Ændring (%) | -5,88 | -74,50 | -308,33 | 86,37 | 40,42 | -3,52 | -37,79 | -21,32 | -118,53 | -102,51 | -6.668,84 | 9,34 | -387,67 | -57,18 | 184,76 | -50,57 | -190,42 | -105,96 | -979,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
