Pengestrømsopgørelse (TTM)
S. Alam Cold Rolled Steels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.140 | -117 | 2.288 | -619 | 3.696 | 694 | -1.866 | -314 | -1.741 | -4.181 | -4.490 | -3.293 |
| Ændring (%) | -94,54 | -2.058,03 | -127,08 | -696,64 | -81,22 | -368,93 | -83,16 | 454,02 | 140,12 | 7,40 | -26,65 | |
| % af pengestrømmen | 1.327,61 | -55,89 | 3.371,78 | 281,02 | -1.965,83 | -288,63 | -4.169,34 | -58,36 | -1.943,59 | 8.681,26 | 3.391,20 | 921,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -20 | -19 | -18 | -2 | -38 | -744 | -1.089 | -1.240 | -888 | -154 | 193 |
| Ændring (%) | 43,05 | -8,79 | -3,15 | -89,08 | 1.843,08 | 1.842,76 | 46,40 | 13,89 | -28,41 | -82,68 | -225,21 | |
| % af pengestrømmen | 8,85 | -9,77 | -27,45 | 8,18 | 1,05 | 15,92 | -1.661,78 | -202,25 | -1.384,54 | 1.843,74 | 116,14 | -53,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.993 | 346 | -2.201 | 417 | -3.882 | -896 | 2.655 | 1.942 | 3.071 | 5.020 | 4.511 | 2.743 |
| Ændring (%) | -82,62 | -735,64 | -118,94 | -1.030,79 | -76,91 | -396,26 | -26,86 | 58,15 | 63,48 | -10,14 | -39,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.236,46 | 165,66 | -3.244,33 | -189,20 | 2.064,78 | 372,70 | 5.931,12 | 360,61 | 3.428,13 | -10.425,00 | -3.407,34 | -767,43 |
| Cash Flow | -161 | 209 | 68 | -220 | -188 | -240 | 45 | 538 | 90 | -48 | -132 | -357 |
| Ændring (%) | -229,70 | -67,54 | -424,86 | -14,71 | 27,90 | -118,62 | 1.102,91 | -83,36 | -153,76 | 174,93 | 169,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
