Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saiham Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 334 | 2 | 396 | 192 | 139 | -476 | -903 | -926 | -1.056 | -588 | -184 | -104 | 56 | 720 | 903 | 835 | 525 | -462 |
| Ændring (%) | 441,30 | -99,43 | 20.757,71 | -51,54 | -27,41 | -441,70 | 89,54 | 2,55 | 14,09 | -44,33 | -68,74 | -43,43 | -154,27 | 1.175,94 | 25,39 | -7,47 | -37,17 | -188,01 | |
| % af pengestrømmen | -76,61 | -539,90 | -18,60 | -1.568,13 | 530,09 | 38,77 | -394,68 | -594,61 | 1.196,59 | 324,73 | 509,65 | 113,11 | -274,81 | -220,07 | 1.104,39 | 5.418,66 | -1.880,86 | 12.051,76 | -24.038,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -18 | -19 | -19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -6 | -6 | -6 | -6 | -31 | -26 | -92 | -92 | -62 |
| Ændring (%) | -1,54 | 1,71 | -1,31 | -96,28 | 43,33 | 31,61 | 0,90 | 26,31 | -25,54 | 389,72 | 0,21 | -2,18 | 1,86 | 414,12 | -15,23 | 250,74 | 0,29 | -32,75 | |
| % af pengestrømmen | 23,26 | 29,82 | 183,72 | 73,27 | -1,90 | -0,27 | -1,08 | -0,86 | 2,14 | 0,38 | 5,24 | 3,73 | -15,65 | 23,52 | -47,56 | -157,77 | 207,59 | -2.122,93 | -3.235,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -123 | -375 | 7 | -403 | -156 | 217 | 596 | 1.055 | 850 | 733 | 480 | 28 | 148 | -76 | -625 | -860 | -788 | -428 | 526 |
| Ændring (%) | 203,45 | -101,77 | -6.160,76 | -61,41 | -239,32 | 175,26 | 76,87 | -19,43 | -13,74 | -34,56 | -94,22 | 432,40 | -151,48 | 721,67 | 37,66 | -8,37 | -45,66 | -222,91 | |
| % af pengestrømmen | 153,35 | 605,84 | -65,11 | 1.594,86 | -429,34 | 60,27 | 494,25 | 694,85 | -1.098,55 | -225,40 | -415,86 | -17,07 | 390,37 | 296,51 | -958,24 | -5.161,58 | 1.774,20 | -9.831,91 | 27.387,01 |
| Cash Flow | -81 | -62 | -10 | -25 | 36 | 359 | 121 | 152 | -77 | -325 | -115 | -162 | 38 | -26 | 65 | 17 | -44 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -23,19 | -83,49 | 147,45 | -243,36 | 892,36 | -66,43 | 25,81 | -150,96 | 320,40 | -64,53 | 40,84 | -123,28 | -167,78 | -354,25 | -74,44 | -366,56 | -109,81 | -55,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
