Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saiham Cotton Mills Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 268 | 982 | 997 | 487 | 336 | -465 | 803 | 691 | -55 | -231 | -1.339 | -781 | -241 | 446 | 1.613 | 1.527 | 1.602 | 1.281 | 185 |
| Ændring (%) | 266,71 | 1,52 | -51,17 | -30,95 | -238,43 | -272,56 | -13,91 | -107,91 | 322,69 | 479,15 | -41,67 | -69,09 | -284,73 | 261,80 | -5,34 | 4,91 | -20,06 | -85,58 | |
| % af pengestrømmen | 543,65 | 9.640,00 | 1.024,09 | 1.494,40 | 2.428,44 | 654,50 | -2.763,40 | 593,82 | -25,17 | -85,78 | 1.785,90 | 435,17 | 94,62 | -154,59 | 1.494,19 | 2.631,91 | -8.354,68 | 64.790,70 | 225,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -683 | -764 | -815 | -780 | 526 | 146 | 192 | 301 | 50 | -111 | -108 | -24 | -200 | -4 | -37 | -237 | -241 | -291 | -312 |
| Ændring (%) | 11,88 | 6,69 | -4,29 | -167,43 | -72,27 | 31,91 | 56,65 | -83,35 | -320,15 | -2,33 | -78,17 | 747,57 | -97,83 | 759,72 | 534,93 | 1,83 | 20,53 | 7,43 | |
| % af pengestrømmen | -1.386,65 | -7.501,36 | -837,42 | -2.395,16 | 3.800,89 | -205,21 | -662,32 | 258,98 | 23,11 | -41,01 | 143,99 | 13,13 | 78,29 | 1,51 | -34,57 | -408,44 | 1.258,39 | -14.713,59 | -381,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 465 | -216 | -92 | 324 | -846 | 246 | -1.026 | -884 | 195 | 594 | 1.364 | 625 | 191 | -721 | -1.468 | -1.232 | -1.396 | -988 | 209 |
| Ændring (%) | -146,39 | -57,16 | -450,43 | -361,28 | -129,09 | -517,05 | -13,86 | -122,07 | 204,47 | 129,60 | -54,19 | -69,42 | -477,22 | 103,73 | -16,08 | 13,28 | -29,19 | -121,17 | |
| % af pengestrømmen | 944,02 | -2.117,76 | -94,94 | 994,27 | -6.113,48 | -346,23 | 3.532,99 | -759,61 | 89,81 | 220,42 | -1.819,31 | -348,18 | -74,89 | 249,85 | -1.359,82 | -2.123,62 | 7.278,81 | -50.001,25 | 255,72 |
| Cash Flow | 49 | 10 | 97 | 33 | 14 | -71 | -29 | 116 | 217 | 269 | -75 | -179 | -255 | -288 | 108 | 58 | -19 | 2 | 82 |
| Ændring (%) | -79,32 | 855,66 | -66,54 | -57,51 | -613,63 | -59,13 | -500,62 | 86,64 | 24,05 | -127,82 | 139,39 | 42,16 | 13,07 | -137,43 | -46,26 | -133,05 | -110,31 | 4.039,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
