Pengestrømsopgørelse (TTM)
Safko Spinning Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 49 | 59 | 76 | 70 | 81 | 122 | 40 | 17 | -1 | -54 | 52 | -27 | -25 | -41 | -99 | -32 |
| Ændring (%) | -23,80 | 21,40 | 27,90 | -8,29 | 15,66 | 51,09 | -67,19 | -57,09 | -105,20 | 5.970,34 | -195,18 | -152,31 | -6,67 | 61,53 | 142,80 | -67,94 | |
| % af pengestrømmen | 1.031,40 | 4.141,80 | 790,98 | 1.957,28 | -2.027,81 | 1.247,81 | 1.830,21 | 186,86 | -856,37 | 9,83 | 324,41 | -224,90 | 2.846,65 | -2.167,81 | 3.952,66 | 2.049,69 | 7.075,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -1 | 9 | 8 | -0 | -6 | -6 | -0 | -0 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 13 |
| Ændring (%) | -92,68 | -1.040,10 | -10,97 | -105,32 | 1.226,59 | -1,40 | -92,44 | -3,43 | -1.288,88 | -2,64 | -110,62 | 13,41 | 4,59 | -1,09 | -38,44 | -3.652,99 | |
| % af pengestrømmen | -219,20 | -84,59 | 125,10 | 215,48 | 12,94 | -91,33 | -87,42 | -2,06 | 21,20 | -55,69 | -29,47 | 2,28 | 62,53 | -53,36 | 59,58 | 7,83 | -2.996,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -47 | -61 | -81 | -73 | -68 | -109 | -18 | -19 | -13 | 33 | -74 | 27 | 27 | 40 | 94 | 18 |
| Ændring (%) | 5,43 | 31,09 | 31,28 | -9,68 | -6,11 | 60,18 | -83,41 | 3,25 | -29,41 | -345,89 | -327,23 | -135,98 | 1,27 | 49,31 | 134,28 | -81,13 | |
| % af pengestrømmen | -712,20 | -3.957,22 | -816,08 | -2.072,75 | 2.114,87 | -1.056,47 | -1.642,80 | -84,80 | 935,17 | 145,86 | -194,94 | 322,62 | -2.809,19 | 2.321,18 | -3.912,24 | -1.957,52 | -3.978,21 |
| Cash Flow | 6 | 1 | 8 | 4 | -3 | 6 | 7 | 21 | -2 | -9 | -17 | -23 | -1 | 1 | -1 | -5 | -0 |
| Ændring (%) | -81,03 | 535,67 | -48,31 | -188,52 | -287,96 | 3,01 | 221,38 | -109,36 | 352,60 | 83,98 | 37,30 | -95,87 | -222,56 | -188,59 | 368,23 | -90,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
