Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rupali Bank PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -50.601 | -32.124 | -29.896 | -11.056 | -24.237 | -35.277 | -34.708 | -54.119 | -46.343 | -24.556 | -28.031 | -21.834 | -10.276 | -27.378 | -20.614 | -14.529 | -25.576 | -22.514 | -30.068 | -696 |
| Ændring (%) | -36,52 | -6,93 | -63,02 | 119,22 | 45,55 | -1,61 | 55,92 | -14,37 | -47,01 | 14,15 | -22,11 | -52,93 | 166,42 | -24,71 | -29,52 | 76,04 | -11,97 | 33,55 | -97,69 | |
| % af pengestrømmen | -435,13 | -115,34 | -155,60 | -63,98 | 1.302,58 | 263,76 | 247,87 | 310,24 | 393,87 | 287,00 | 462,95 | -131,44 | -58,49 | -188,55 | -225,83 | 343,99 | -3.693,12 | 522,40 | 1.672,89 | -5,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.456 | -54.591 | -62.237 | -44.077 | -50.158 | -22.390 | -30.097 | -23.821 | 18.323 | -5.611 | -141 | -23.680 | -58.232 | -50.958 | -37.649 | -17.770 | 14.783 | 12.844 | -5.866 | -43.680 |
| Ændring (%) | 98,83 | 14,01 | -29,18 | 13,79 | -55,36 | 34,42 | -20,85 | -176,92 | -130,62 | -97,48 | 16.668,78 | 145,91 | -12,49 | -26,12 | -52,80 | -183,19 | -13,11 | -145,67 | 644,63 | |
| % af pengestrømmen | -236,10 | -196,01 | -323,92 | -255,06 | 2.695,64 | 167,41 | 214,93 | 136,55 | -155,73 | 65,58 | 2,33 | -142,55 | -331,46 | -350,95 | -412,46 | 420,74 | 2.134,57 | -298,03 | 326,37 | -375,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 88.703 | 114.031 | 110.732 | 71.763 | 71.514 | 43.128 | 49.676 | 59.462 | 15.522 | 20.476 | 20.797 | 60.436 | 84.282 | 91.443 | 66.074 | 27.074 | 10.370 | 4.219 | 32.323 | 53.936 |
| Ændring (%) | 28,55 | -2,89 | -35,19 | -0,35 | -39,69 | 15,18 | 19,70 | -73,90 | 31,91 | 1,57 | 190,60 | 39,46 | 8,50 | -27,74 | -59,03 | -61,70 | -59,31 | 666,07 | 66,87 | |
| % af pengestrømmen | 762,77 | 409,42 | 576,32 | 415,27 | -3.843,38 | -322,46 | -354,75 | -340,87 | -131,93 | -239,31 | -343,48 | 363,81 | 479,73 | 629,77 | 723,86 | -641,02 | 1.497,47 | -97,90 | -1.798,36 | 463,23 |
| Cash Flow | 11.629 | 27.852 | 19.214 | 17.281 | -1.861 | -13.375 | -14.003 | -17.444 | -11.766 | -8.556 | -6.055 | 16.612 | 17.569 | 14.520 | 9.128 | -4.224 | 693 | -4.310 | -1.797 | 11.644 |
| Ændring (%) | 139,50 | -31,02 | -10,06 | -110,77 | 618,79 | 4,70 | 24,58 | -32,55 | -27,28 | -29,23 | -374,36 | 5,76 | -17,35 | -37,14 | -146,27 | -116,40 | -722,33 | -58,30 | -747,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
