Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rahim Textile Mills PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113 | 86 | 135 | 3 | 10 | 3 | -3 | 1 | -70 | -144 | 16 | 16 | 82 | 54 | -164 | -72 | -74 | 128 | 394 |
| Ændring (%) | -23,50 | 56,61 | -98,05 | 287,15 | -75,16 | -211,70 | -131,54 | -7.915,81 | 105,20 | -110,95 | 1,82 | 413,31 | -34,55 | -404,96 | -56,29 | 2,40 | -274,09 | 208,16 | |
| % af pengestrømmen | 269,17 | 145,72 | 279,52 | 80,25 | -46,21 | -15,88 | 4,15 | -1,11 | 109,48 | 254,86 | -184,89 | 11,31 | 484,42 | 726,76 | -1.004,61 | 60,37 | -844,01 | 1.031,50 | 3.056,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -21 | -11 | 0 | 1 | -3 | -3 | -2 | -9 | -13 | -13 | -13 | -6 | -8 | -8 | -134 | -216 | -256 | -419 |
| Ændring (%) | -71,38 | -46,56 | -102,17 | 413,65 | -325,33 | 17,72 | -35,47 | 326,34 | 44,96 | -2,77 | 0,05 | -50,93 | 22,13 | 3,03 | 1.569,48 | 61,16 | 18,51 | 63,79 | |
| % af pengestrømmen | -176,34 | -35,72 | -23,38 | 7,45 | -5,69 | 17,74 | 4,88 | 2,67 | 14,38 | 23,65 | 152,34 | -9,15 | -37,49 | -104,96 | -49,02 | 112,50 | -2.475,32 | -2.059,28 | -3.242,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -6 | -76 | 0 | -9 | -16 | -63 | -81 | 13 | 99 | -13 | 139 | -58 | -38 | 189 | 88 | 300 | 141 | 38 |
| Ændring (%) | -72,35 | 1.157,46 | -100,13 | -9.368,27 | 70,07 | 291,08 | 28,89 | -115,60 | 680,07 | -113,09 | -1.175,60 | -141,59 | -34,40 | -599,60 | -53,43 | 240,05 | -52,81 | -73,03 | |
| % af pengestrømmen | -51,81 | -10,14 | -156,14 | 3,09 | 42,65 | 100,34 | 91,80 | 100,40 | -19,76 | -174,84 | 151,61 | 97,93 | -339,97 | -511,16 | 1.157,54 | -74,10 | 3.440,11 | 1.139,53 | 295,48 |
| Cash Flow | 42 | 59 | 48 | 3 | -22 | -16 | -68 | -81 | -64 | -56 | -9 | 142 | 17 | 7 | 16 | -119 | 9 | 12 | 13 |
| Ændring (%) | 41,31 | -18,35 | -93,19 | -772,32 | -27,71 | 327,46 | 17,85 | -20,71 | -11,86 | -84,90 | -1.765,12 | -88,02 | -56,37 | 120,62 | -827,41 | -107,32 | 42,45 | 4,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
