Pengestrømsopgørelse (TTM)
Queen South Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 138 | 164 | 310 | 156 | 78 | -50 | 300 | 335 | 699 | 602 | 118 | 653 | 166 | 612 | 232 | 451 | 486 |
| Ændring (%) | 19,32 | 88,38 | -49,58 | -50,32 | -164,63 | -699,71 | 11,59 | 108,40 | -13,80 | -80,37 | 452,32 | -74,53 | 268,03 | -62,15 | 94,50 | 7,74 | |
| % af pengestrømmen | -823,04 | -1.222,03 | -1.773,98 | -413,71 | 134,69 | -178,25 | -2.985,69 | -38.644,02 | -3.609,27 | -1.541,95 | 1.075,65 | 6.760,70 | -606,30 | -2.145,29 | -1.167,50 | -1.287,47 | 2.210,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -204 | -84 | -76 | -113 | -61 | -220 | -246 | -223 | -218 | -58 | -29 | -16 | -16 | -16 | -19 | -17 | -37 |
| Ændring (%) | -58,72 | -9,68 | 48,42 | -45,95 | 260,60 | 12,12 | -9,38 | -2,34 | -73,30 | -50,19 | -45,15 | 1,85 | -3,99 | 22,88 | -9,23 | 116,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.217,03 | 625,19 | 435,13 | 298,74 | -105,82 | -781,33 | 2.446,76 | 25.719,25 | 1.125,72 | 148,94 | -263,67 | -164,57 | 59,02 | 54,48 | 96,25 | 49,53 | -170,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 49 | -94 | -251 | -81 | 41 | 296 | -66 | -115 | -502 | -585 | -69 | -612 | -164 | -623 | -233 | -467 | -424 |
| Ændring (%) | -290,43 | 167,99 | -67,67 | -150,08 | 629,12 | -122,24 | 73,89 | 337,72 | 16,47 | -88,22 | 789,26 | -73,17 | 278,94 | -62,50 | 100,15 | -9,23 | |
| % af pengestrømmen | -294,09 | 696,90 | 1.439,19 | 215,26 | 70,65 | 1.054,75 | 655,17 | 13.214,88 | 2.592,35 | 1.496,42 | -626,46 | -6.339,48 | 598,90 | 2.181,96 | 1.176,47 | 1.335,03 | -1.931,14 |
| Cash Flow | -17 | -13 | -17 | -38 | 58 | 28 | -10 | -1 | -19 | -39 | 11 | 10 | -27 | -29 | -20 | -35 | 22 |
| Ændring (%) | -19,64 | 29,77 | 116,18 | -252,59 | -51,16 | -135,80 | -91,38 | 2.131,31 | 101,78 | -128,14 | -12,12 | -384,02 | 4,01 | -30,45 | 76,37 | -162,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
