Pengestrømsopgørelse (TTM)
Provati Insurance PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 405 | 338 | 246 | 267 | 190 | 121 | 76 | 28 | 20 | 95 | 25 | -100 | -10 | -20 | 5 | 86 | 20 | -64 |
| Ændring (%) | -16,57 | -27,25 | 8,83 | -29,13 | -36,09 | -37,06 | -63,18 | -29,69 | 382,14 | -73,51 | -497,64 | -90,46 | 104,60 | -126,79 | 1.540,74 | -76,23 | -414,35 | |
| % af pengestrømmen | 293,79 | 310,40 | 258,16 | 1.456,37 | 1.903,51 | 3.340,91 | -11,85 | 43,24 | 129,86 | -15,21 | 57,58 | 99,99 | -12,61 | -102,10 | -21,72 | 118,44 | -48,98 | 93,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -219 | -203 | -207 | -291 | -260 | -149 | -708 | 71 | 66 | -637 | 25 | -14 | 40 | -15 | 68 | 81 | 82 | 153 |
| Ændring (%) | -7,25 | 1,62 | 41,00 | -10,68 | -42,79 | 375,19 | -109,99 | -6,33 | -1.061,58 | -103,94 | -156,84 | -383,78 | -137,55 | -546,35 | 19,97 | 0,41 | 87,24 | |
| % af pengestrømmen | -159,16 | -186,94 | -217,18 | -1.587,40 | -2.614,96 | -4.108,69 | 110,06 | 108,88 | 435,67 | 101,76 | 57,25 | 14,21 | 53,31 | -79,22 | -280,75 | 111,96 | -195,57 | -222,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48 | -26 | 56 | 42 | 81 | 31 | -12 | -34 | -71 | -84 | -6 | 14 | 45 | 54 | -97 | -95 | -144 | -157 |
| Ændring (%) | -46,51 | -320,08 | -24,48 | 90,44 | -61,06 | -136,60 | 193,82 | 109,11 | 18,97 | -92,28 | -319,21 | 215,95 | 19,86 | -280,19 | -2,53 | 51,88 | 9,37 | |
| % af pengestrømmen | -34,63 | -23,46 | 59,02 | 231,04 | 811,46 | 867,78 | 1,79 | -52,11 | -465,54 | 13,45 | -14,83 | -14,20 | 59,30 | 281,32 | 402,47 | -130,40 | 344,55 | 228,95 |
| Cash Flow | 138 | 109 | 95 | 18 | 10 | 4 | -643 | 65 | 15 | -626 | 44 | -100 | 76 | 19 | -24 | 73 | -42 | -69 |
| Ændring (%) | -21,03 | -12,53 | -80,71 | -45,78 | -63,59 | -17.839,16 | -110,10 | -76,59 | -4.217,04 | -107,00 | -329,00 | -175,65 | -74,73 | -225,95 | -400,84 | -157,48 | 64,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
