Pengestrømsopgørelse (TTM)
Premier Leasing & Finance Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 589 | 1.004 | 609 | 859 | 1.209 | 977 | 2.018 | 1.839 | 1.807 | 1.758 | 3.512 | 3.583 | 3.479 | 3.277 | 3.047 | 2.996 | 2.998 | 3.184 |
| Ændring (%) | 70,56 | -39,31 | 40,90 | 40,84 | -19,23 | 106,56 | -8,87 | -1,75 | -2,69 | 99,78 | 2,01 | -2,89 | -5,83 | -7,01 | -1,68 | 0,06 | 6,23 | |
| % af pengestrømmen | 445,42 | 1.458,67 | -26.887,22 | -2.649,15 | 20.284,69 | 493,51 | 1.423,41 | 1.546,00 | 944,10 | -5.334,42 | 12.277,31 | 16.330,86 | -221.865,57 | 8.594,93 | 6.517,68 | 4.663,78 | 3.500,67 | 6.601,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -49 | -35 | -73 | -37 | 21 | 1 | 6 | -15 | 3 | 4 | 0 | 23 | 10 | -4 | -10 | -6 | -13 |
| Ændring (%) | 1.092,86 | -28,22 | 108,44 | -49,03 | -155,82 | -95,31 | 467,24 | -370,68 | -120,77 | 20,00 | -97,07 | 20.616,97 | -56,81 | -144,90 | 119,42 | -40,47 | 134,22 | |
| % af pengestrømmen | -3,10 | -71,09 | 1.549,81 | 225,89 | -625,98 | 10,53 | 0,69 | 4,66 | -7,84 | -9,46 | 13,08 | 0,50 | -1.446,16 | 25,70 | -9,41 | -15,02 | -6,71 | -27,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -453 | -886 | -577 | -818 | -1.166 | -800 | -1.877 | -1.725 | -1.600 | -1.794 | -3.487 | -3.561 | -3.504 | -3.248 | -2.996 | -2.922 | -2.906 | -3.123 |
| Ændring (%) | 95,90 | -34,95 | 41,86 | 42,57 | -31,42 | 134,70 | -8,08 | -7,25 | 12,11 | 94,37 | 2,11 | -1,61 | -7,29 | -7,77 | -2,47 | -0,54 | 7,45 | |
| % af pengestrømmen | -342,32 | -1.287,57 | 25.437,41 | 2.523,26 | -19.558,71 | -404,03 | -1.324,10 | -1.450,66 | -836,25 | 5.443,87 | -12.190,39 | -16.231,36 | 223.411,77 | -8.520,62 | -6.408,27 | -4.548,76 | -3.393,96 | -6.473,27 |
| Cash Flow | 132 | 69 | -2 | -32 | 6 | 198 | 142 | 119 | 191 | -33 | 29 | 22 | -2 | 38 | 47 | 64 | 86 | 48 |
| Ændring (%) | -47,92 | -103,29 | 1.330,07 | -118,39 | 3.219,93 | -28,38 | -16,10 | 60,89 | -117,22 | -186,80 | -23,31 | -107,15 | -2.530,92 | 22,63 | 37,41 | 33,30 | -43,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
