Pengestrømsopgørelse (TTM)
Premier Leasing & Finance Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 466 | 433 | 486 | 589 | 1.004 | 609 | 859 | 1.209 | 977 | 2.018 | 1.839 | 1.807 | 1.758 | 3.548 | 3.583 | 3.479 | 3.312 |
| Ændring (%) | -7,05 | 12,25 | 21,03 | 70,56 | -39,31 | 40,90 | 40,84 | -19,23 | 106,56 | -8,87 | -1,75 | -2,69 | 101,81 | 0,98 | -2,89 | -4,80 | |
| % af pengestrømmen | 243,03 | 219,20 | 204,21 | 445,42 | 1.458,67 | -26.887,22 | -2.649,15 | 20.284,69 | 493,51 | 1.423,41 | 1.546,00 | 944,10 | -5.334,42 | 46.475,23 | 16.330,86 | -221.865,57 | 19.314,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -10 | 36 | -4 | -49 | -35 | -73 | -37 | 21 | 1 | 6 | -15 | 3 | -0 | 0 | 23 | 6 |
| Ændring (%) | 690,03 | -442,81 | -111,48 | 1.092,86 | -28,22 | 108,44 | -49,03 | -155,82 | -95,31 | 467,24 | -370,68 | -120,77 | -113,44 | -126,13 | 20.616,97 | -75,15 | |
| % af pengestrømmen | -0,69 | -5,27 | 15,00 | -3,10 | -71,09 | 1.549,81 | 225,89 | -625,98 | 10,53 | 0,69 | 4,66 | -7,84 | -9,46 | -5,49 | 0,50 | -1.446,16 | 32,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -273 | -225 | -284 | -453 | -886 | -577 | -818 | -1.166 | -800 | -1.877 | -1.725 | -1.600 | -1.794 | -3.540 | -3.561 | -3.504 | -3.301 |
| Ændring (%) | -17,52 | 26,07 | 59,34 | 95,90 | -34,95 | 41,86 | 42,57 | -31,42 | 134,70 | -8,08 | -7,25 | 12,11 | 97,31 | 0,60 | -1,61 | -5,79 | |
| % af pengestrømmen | -142,34 | -113,93 | -119,21 | -342,32 | -1.287,57 | 25.437,41 | 2.523,26 | -19.558,71 | -404,03 | -1.324,10 | -1.450,66 | -836,25 | 5.443,87 | -46.369,76 | -16.231,36 | 223.411,77 | -19.247,28 |
| Cash Flow | 192 | 198 | 238 | 132 | 69 | -2 | -32 | 6 | 198 | 142 | 119 | 191 | -33 | 8 | 22 | -2 | 17 |
| Ændring (%) | 3,05 | 20,49 | -44,51 | -47,92 | -103,29 | 1.330,07 | -118,39 | 3.219,93 | -28,38 | -16,10 | 60,89 | -117,22 | -123,16 | 187,39 | -107,15 | -1.193,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
