Pengestrømsopgørelse (TTM)
Premier Cement Mills PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 807 | 914 | 865 | 666 | 721 | 624 | 720 | 555 | 547 | 811 | 539 | 616 | 626 | 573 | 598 | 662 | 668 | 709 | 720 |
| Ændring (%) | 13,23 | -5,33 | -23,00 | 8,26 | -13,45 | 15,34 | -22,91 | -1,33 | 48,08 | -33,46 | 14,19 | 1,68 | -8,52 | 4,41 | 10,60 | 0,94 | 6,15 | 1,60 | |
| % af pengestrømmen | -4.608,72 | 1.429,35 | 1.871,25 | 5.219,49 | 1.902,45 | -18.291,44 | -2.398,71 | 981,33 | -13.476,73 | 1.136,62 | 1.928,26 | 758,05 | 442,53 | 2.052,70 | 407,72 | 19.846,97 | -1.420,27 | -621,41 | -410,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.953 | -3.320 | -2.819 | -1.584 | -1.694 | -1.776 | -2.149 | -1.762 | -1.941 | -2.160 | -2.147 | -2.826 | -2.736 | -2.343 | -2.184 | -2.467 | -2.421 | -2.651 | -2.158 |
| Ændring (%) | 12,42 | -15,07 | -43,82 | 6,96 | 4,80 | 21,06 | -18,02 | 10,16 | 11,26 | -0,59 | 31,61 | -3,17 | -14,39 | -6,76 | 12,94 | -1,88 | 9,54 | -18,62 | |
| % af pengestrømmen | 16.867,17 | -5.193,63 | -6.100,32 | -12.414,64 | -4.470,62 | 52.050,98 | 7.164,58 | -3.116,80 | 47.789,15 | -3.028,41 | -7.675,66 | -3.477,92 | -1.933,49 | -8.393,69 | -1.488,79 | -74.006,06 | 5.148,01 | 2.324,30 | 1.229,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.129 | 2.470 | 2.001 | 931 | 1.011 | 1.148 | 1.400 | 1.264 | 1.390 | 1.420 | 1.636 | 2.291 | 2.252 | 1.798 | 1.733 | 1.809 | 1.706 | 1.829 | 1.262 |
| Ændring (%) | 16,04 | -18,99 | -53,48 | 8,63 | 13,56 | 21,92 | -9,72 | 9,96 | 2,22 | 15,15 | 40,07 | -1,73 | -20,16 | -3,61 | 4,38 | -5,69 | 7,20 | -30,97 | |
| % af pengestrømmen | -12.158,45 | 3.864,29 | 4.329,07 | 7.295,16 | 2.668,17 | -33.659,53 | -4.665,88 | 2.235,47 | -34.212,42 | 1.991,79 | 5.847,41 | 2.819,87 | 1.590,96 | 6.440,98 | 1.181,07 | 54.259,09 | -3.627,74 | -1.602,90 | -719,44 |
| Cash Flow | -18 | 64 | 46 | 13 | 38 | -3 | -30 | 57 | -4 | 71 | 28 | 81 | 142 | 28 | 147 | 3 | -47 | -114 | -175 |
| Ændring (%) | -465,09 | -27,69 | -72,40 | 197,02 | -109,00 | 779,52 | -288,44 | -107,18 | -1.855,74 | -60,78 | 190,45 | 74,18 | -80,28 | 425,68 | -97,73 | -1.510,58 | 142,61 | 53,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
