Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Premier Bank PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17.064 | -28.852 | -30.111 | -27.545 | -34.538 | -24.241 | -19.788 | -8.459 | -15.665 | -13.938 | -26.286 | -50.635 | -42.393 | -43.512 | -35.223 | -30.221 | -29.368 | -24.663 |
| Ændring (%) | 69,08 | 4,36 | -8,52 | 25,39 | -29,81 | -18,37 | -57,25 | 85,19 | -11,02 | 88,59 | 92,63 | -16,28 | 2,64 | -19,05 | -14,20 | -2,82 | -16,02 | |
| % af pengestrømmen | -142,96 | -631,30 | 836,94 | -199,52 | -299,84 | -228,47 | -191,55 | -52,24 | -199,68 | 905,51 | 398,53 | 148,33 | 451,20 | 389,10 | 608,47 | -331,23 | 155,95 | 86,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.171 | -692 | -3.911 | -3.570 | -3.700 | -3.732 | -4.015 | -4.054 | -3.913 | -3.887 | -629 | -720 | -669 | -777 | -540 | -259 | -354 | -273 |
| Ændring (%) | -40,91 | 465,32 | -8,71 | 3,63 | 0,87 | 7,59 | 0,97 | -3,49 | -0,66 | -83,83 | 14,55 | -7,08 | 16,10 | -30,43 | -52,07 | 36,52 | -22,73 | |
| % af pengestrømmen | -9,81 | -15,14 | 108,70 | -25,86 | -32,12 | -35,17 | -38,87 | -25,04 | -49,88 | 252,54 | 9,53 | 2,11 | 7,12 | 6,95 | 9,34 | -2,84 | 1,88 | 0,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28.240 | 32.180 | 28.303 | 42.290 | 45.632 | 32.563 | 27.625 | 22.110 | 21.450 | 11.893 | 15.447 | 12.523 | 29.467 | 28.839 | 27.314 | 37.594 | 9.623 | -4.093 |
| Ændring (%) | 13,95 | -12,05 | 49,42 | 7,90 | -28,64 | -15,17 | -19,96 | -2,99 | -44,55 | 29,88 | -18,92 | 135,29 | -2,13 | -5,29 | 37,64 | -74,40 | -142,53 | |
| % af pengestrømmen | 236,59 | 704,12 | -786,69 | 306,33 | 396,16 | 306,91 | 267,40 | 136,55 | 273,42 | -772,66 | -234,19 | -36,69 | -313,63 | -257,89 | -471,84 | 412,05 | -51,10 | 14,32 |
| Cash Flow | 11.936 | 4.570 | -3.598 | 13.805 | 11.519 | 10.610 | 10.331 | 16.192 | 7.845 | -1.539 | -6.596 | -34.137 | -9.396 | -11.183 | -5.789 | 9.124 | -18.831 | -28.581 |
| Ændring (%) | -61,71 | -178,72 | -483,73 | -16,56 | -7,89 | -2,63 | 56,74 | -51,55 | -119,62 | 328,49 | 417,56 | -72,48 | 19,02 | -48,23 | -257,61 | -306,40 | 51,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
