Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Peninsula Chittagong PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 27 | 48 | 110 | 103 | 119 | 87 | 38 | 46 | 30 | -11 | 102 | 81 | 44 | 74 | 36 | 61 | 86 | 108 |
| Ændring (%) | -43,11 | 81,53 | 128,99 | -6,63 | 15,62 | -26,56 | -56,44 | 21,36 | -34,44 | -135,74 | -1.041,81 | -20,86 | -45,90 | 69,51 | -50,93 | 68,17 | 41,18 | 24,95 | |
| % af pengestrømmen | -63,84 | 52,34 | -99,92 | -205,78 | -164,44 | -71,89 | -156,40 | -63,05 | -88,24 | -73,15 | 7,07 | -43,94 | -24,58 | -14,58 | -28,15 | -22,09 | -198,04 | -126,01 | 540,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121 | -81 | -87 | -126 | -125 | -127 | -114 | -154 | -161 | -181 | -208 | -341 | -589 | -875 | -1.177 | -1.396 | -1.293 | -1.046 | -786 |
| Ændring (%) | -32,90 | 6,61 | 45,03 | -0,56 | 2,03 | -10,72 | 35,69 | 4,40 | 12,51 | 14,62 | 64,10 | 72,67 | 48,71 | 34,51 | 18,59 | -7,38 | -19,10 | -24,88 | |
| % af pengestrømmen | 165,73 | -160,27 | 179,70 | 234,39 | 199,47 | 76,95 | 203,52 | 255,55 | 307,68 | 437,75 | 135,76 | 146,94 | 179,32 | 292,41 | 447,88 | 849,26 | 4.194,19 | 1.529,13 | -3.941,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 105 | -10 | -38 | -41 | -157 | -30 | 56 | 63 | 110 | 66 | 7 | 180 | 532 | 840 | 1.195 | 1.201 | 891 | 698 |
| Ændring (%) | 7.518,36 | -109,25 | 292,54 | 6,33 | 286,39 | -81,20 | -289,01 | 11,96 | 75,18 | -40,17 | -89,38 | 2.482,85 | 196,24 | 57,90 | 42,24 | 0,48 | -25,79 | -21,70 | |
| % af pengestrømmen | -1,89 | 207,93 | 20,23 | 71,40 | 64,98 | 94,93 | 52,89 | -92,50 | -119,44 | -264,60 | -42,83 | -3,00 | -54,74 | -177,82 | -319,73 | -727,17 | -3.896,15 | -1.303,13 | 3.501,01 |
| Cash Flow | -73 | 51 | -48 | -54 | -63 | -166 | -56 | -60 | -52 | -41 | -153 | -232 | -328 | -299 | -263 | -164 | -31 | -68 | 20 |
| Ændring (%) | -169,39 | -195,09 | 11,19 | 16,85 | 164,47 | -66,24 | 8,07 | -13,29 | -20,92 | 269,59 | 51,61 | 41,49 | -8,80 | -12,18 | -37,46 | -81,25 | 121,89 | -129,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
