Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pacific Denims Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 30 | 25 | 46 | 70 | 71 | 60 | 56 | 83 | 68 | 68 |
| Ændring (%) | -17,51 | -16,26 | 82,35 | 54,39 | 0,74 | -14,81 | -7,94 | 48,92 | -18,25 | 0,44 | |
| % af pengestrømmen | -336,99 | -182,09 | -307,45 | -413,23 | 1.024,49 | 817,75 | 852,01 | 123,57 | 78,06 | 69,01 | 65,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Ændring (%) | 0,00 | -100,00 | NaN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % af pengestrømmen | -66,08 | -43,28 | -0,00 | -0,00 | 66,63 | 28,27 | 30,57 | 28,86 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | -53 | -33 | -57 | -64 | -62 | -53 | -41 | -7 | 0 | 6 |
| Ændring (%) | -1,26 | -37,89 | 70,90 | 12,18 | -2,02 | -14,34 | -23,86 | -83,48 | -106,17 | 1.334,32 | |
| % af pengestrømmen | 503,07 | 325,37 | 407,45 | 513,23 | -924,49 | -717,75 | -752,01 | -90,20 | -6,32 | 0,42 | 5,71 |
| Cash Flow | -11 | -16 | -8 | -11 | 7 | 9 | 7 | 45 | 106 | 98 | 104 |
| Ændring (%) | 52,67 | -50,40 | 35,67 | -162,28 | 26,20 | -18,24 | 534,79 | 135,74 | -7,54 | 5,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
