Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orion Pharma Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.592 | 2.607 | 2.483 | 1.637 | 1.162 | 1.332 | 2.038 | 1.960 | 2.493 | 2.875 | 1.805 | 1.615 | 1.587 | 1.110 | 1.956 | 2.096 | 1.104 | 822 | 717 |
| Ændring (%) | 0,59 | -4,77 | -34,06 | -29,03 | 14,67 | 53,00 | -3,87 | 27,23 | 15,33 | -37,21 | -10,55 | -1,76 | -30,04 | 76,25 | 7,14 | -47,32 | -25,54 | -12,77 | |
| % af pengestrømmen | -418,54 | -157,18 | -354,85 | -312,55 | -376,15 | 117,65 | 115,58 | 781,35 | 10.400,14 | -225,92 | -97,32 | -945,08 | 9.002,72 | -1.381,01 | -5.292,35 | -1.584,32 | -1.459,91 | -1.352,65 | 947,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.864 | -6.007 | -5.188 | -4.706 | -3.035 | -2.391 | -2.807 | -5.497 | -5.208 | -5.295 | -4.356 | -1.052 | -1.167 | -1.178 | -1.735 | -2.295 | -673 | 50 | -520 |
| Ændring (%) | 2,43 | -13,63 | -9,28 | -35,51 | -21,21 | 17,37 | 95,85 | -5,26 | 1,67 | -17,73 | -75,85 | 10,97 | 0,94 | 47,22 | 32,28 | -70,68 | -107,38 | -1.147,70 | |
| % af pengestrømmen | 947,11 | 362,17 | 741,54 | 898,52 | 982,65 | -211,17 | -159,15 | -2.191,83 | -21.724,28 | 416,03 | 234,82 | 615,63 | -6.624,18 | 1.466,07 | 4.693,01 | 1.734,57 | 889,60 | -81,66 | -687,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.654 | 1.741 | 2.006 | 2.545 | 1.564 | 2.191 | 2.532 | 3.788 | 2.739 | 1.147 | 696 | -734 | -402 | -12 | -259 | 66 | -507 | -933 | -121 |
| Ændring (%) | -34,39 | 15,19 | 26,91 | -38,54 | 40,07 | 15,54 | 49,62 | -27,70 | -58,12 | -39,35 | -205,50 | -45,28 | -97,01 | 2.053,11 | -125,71 | -862,64 | 83,96 | -86,98 | |
| % af pengestrømmen | -428,57 | -104,98 | -286,69 | -485,97 | -506,51 | 193,52 | 143,56 | 1.510,47 | 11.424,14 | -90,11 | -37,50 | 429,45 | -2.278,54 | 14,94 | 699,34 | -50,25 | 670,32 | 1.534,31 | -160,53 |
| Cash Flow | -619 | -1.659 | -700 | -524 | -309 | 1.132 | 1.764 | 251 | 24 | -1.273 | -1.855 | -171 | 18 | -80 | -37 | -132 | -76 | -61 | 76 |
| Ændring (%) | 167,85 | -57,82 | -25,13 | -41,03 | -466,62 | 55,74 | -85,78 | -90,44 | -5.409,23 | 45,76 | -90,79 | -110,31 | -556,08 | -54,01 | 257,90 | -42,83 | -19,63 | -224,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
