Pengestrømsopgørelse (TTM)
One Bank PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.174 | 11.758 | 1.240 | 7.198 | 369 | 755 | 3.194 | 1.206 | 6.499 | 47 | -2.389 | -7.953 | -6.498 | -2.696 | -3.249 | -5.788 | -6.738 | -12.806 |
| Ændring (%) | 28,17 | -89,45 | 480,29 | -94,88 | 104,79 | 323,08 | -62,24 | 438,86 | -99,28 | -5.172,83 | 232,83 | -18,30 | -58,50 | 20,49 | 78,15 | 16,42 | 90,05 | |
| % af pengestrømmen | 63,92 | 240,65 | -22,04 | 321,11 | -6,82 | -8,85 | 141,41 | -36,11 | -380,78 | 2,01 | 97,82 | 452,27 | -1.662,69 | -37,73 | -51,75 | -57,94 | -113,28 | -2.189,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.805 | -348 | -9.474 | -11.339 | -11.301 | -8.189 | -526 | -2.534 | -1.428 | -5.367 | -3.366 | -2.182 | -773 | 4.159 | -1.003 | 1.284 | -2.370 | -5.715 |
| Ændring (%) | -87,59 | 2.621,67 | 19,69 | -0,34 | -27,54 | -93,58 | 381,73 | -43,65 | 275,85 | -37,28 | -35,17 | -64,60 | -638,32 | -124,12 | -227,97 | -284,62 | 141,18 | |
| % af pengestrømmen | -19,54 | -7,12 | 168,37 | -505,87 | 209,07 | 95,98 | -23,29 | 75,88 | 83,66 | -228,56 | 137,81 | 124,11 | -197,70 | 58,20 | -15,98 | 12,85 | -39,84 | -976,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.980 | -6.648 | 2.548 | 6.302 | 4.999 | -1.839 | -1.494 | -3.303 | -7.833 | 6.945 | 3.108 | 8.407 | 7.660 | 5.620 | 10.227 | 13.993 | 14.702 | 18.945 |
| Ændring (%) | -183,32 | -138,32 | 147,38 | -20,68 | -136,78 | -18,74 | 121,07 | 137,14 | -188,66 | -55,25 | 170,51 | -8,89 | -26,63 | 81,98 | 36,83 | 5,06 | 28,86 | |
| % af pengestrømmen | 55,60 | -136,07 | -45,28 | 281,16 | -92,48 | 21,55 | -66,15 | 98,91 | 458,94 | 295,75 | -127,24 | -478,09 | 1.960,17 | 78,64 | 162,92 | 140,09 | 247,16 | 3.238,33 |
| Cash Flow | 14.352 | 4.886 | -5.627 | 2.242 | -5.405 | -8.532 | 2.259 | -3.340 | -1.707 | 2.348 | -2.443 | -1.758 | 391 | 7.146 | 6.277 | 9.989 | 5.948 | 585 |
| Ændring (%) | -65,95 | -215,16 | -139,84 | -341,15 | 57,84 | -126,47 | -247,87 | -48,89 | -237,58 | -204,02 | -28,01 | -122,22 | 1.728,70 | -12,16 | 59,13 | -40,45 | -90,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
