Pengestrømsopgørelse (TTM)
NRBC Bank PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18.838 | -19.871 | -25.675 | -33.714 | -33.604 | -23.901 | -19.209 | -4.195 | -8.347 | -15.582 | -5.057 | -14.170 | -2.602 | 14.438 | 3.112 | 6.556 | 2.430 | -6.144 |
| Ændring (%) | 5,48 | 29,21 | 31,31 | -0,33 | -28,88 | -19,63 | -78,16 | 98,96 | 86,69 | -67,55 | 180,24 | -81,64 | -654,82 | -78,44 | 110,65 | -62,94 | -352,88 | |
| % af pengestrømmen | -425,04 | -605,53 | -781,65 | 5.297,67 | -1.044,77 | -1.733,16 | -383,92 | -127,12 | -369,41 | -1.299,66 | -396,83 | -700,19 | 131,66 | 473,75 | -856,42 | 2.853,88 | 117,10 | 898,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.583 | -4.652 | -3.715 | -7.879 | -8.678 | -7.814 | -9.543 | -10.945 | -9.743 | -7.166 | -9.116 | -7.827 | -15.307 | -12.207 | -8.959 | -5.269 | -12.149 | -12.057 |
| Ændring (%) | -29,34 | -20,14 | 112,09 | 10,14 | -9,95 | 22,12 | 14,69 | -10,98 | -26,45 | 27,22 | -14,15 | 95,58 | -20,25 | -26,61 | -41,18 | 130,56 | -0,75 | |
| % af pengestrømmen | -148,53 | -141,75 | -113,10 | 1.238,04 | -269,79 | -566,66 | -190,73 | -331,67 | -431,22 | -597,68 | -715,40 | -386,73 | 774,43 | -400,53 | 2.465,20 | -2.293,65 | -585,51 | 1.763,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.854 | 27.804 | 32.674 | 40.956 | 45.498 | 33.094 | 33.755 | 18.440 | 20.349 | 23.947 | 15.447 | 24.021 | 15.933 | 816 | 5.483 | -1.057 | 11.794 | 17.517 |
| Ændring (%) | -6,86 | 17,51 | 25,35 | 11,09 | -27,26 | 2,00 | -45,37 | 10,35 | 17,68 | -35,49 | 55,50 | -33,67 | -94,88 | 571,83 | -119,28 | -1.215,50 | 48,53 | |
| % af pengestrømmen | 673,57 | 847,27 | 994,75 | -6.435,72 | 1.414,56 | 2.399,81 | 674,65 | 558,79 | 900,64 | 1.997,33 | 1.212,22 | 1.186,92 | -806,09 | 26,78 | -1.508,78 | -460,23 | 568,41 | -2.562,77 |
| Cash Flow | 4.432 | 3.282 | 3.285 | -636 | 3.216 | 1.379 | 5.003 | 3.300 | 2.259 | 1.199 | 1.274 | 2.024 | -1.977 | 3.048 | -363 | 230 | 2.075 | -684 |
| Ændring (%) | -25,96 | 0,09 | -119,37 | -605,42 | -57,12 | 262,82 | -34,04 | -31,53 | -46,94 | 6,28 | 58,82 | -197,67 | -254,19 | -111,92 | -163,22 | 803,19 | -132,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
