Pengestrømsopgørelse (TTM)
Navana CNG Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 162 | 35 | 57 | -25 | 245 | 273 | 294 | 244 | 47 | 1 | 7 | 41 | 91 | 97 | 82 | 39 | 7 | 85 | 145 |
| Ændring (%) | -78,47 | 62,81 | -144,16 | -1.078,14 | 11,22 | 7,81 | -16,82 | -80,92 | -98,06 | 674,17 | 479,02 | 123,09 | 6,89 | -15,03 | -52,53 | -82,26 | 1.132,80 | 69,44 | |
| % af pengestrømmen | 630,21 | -97,79 | -202,74 | 85,70 | 3.127,65 | 2.195,52 | 246,66 | 506,30 | 73,74 | -5,99 | -6,13 | -63,66 | -141,09 | 3.887,91 | 440,22 | 162,22 | 72,44 | 1.606,95 | 155,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 12 | 8 | 26 | -17 | -13 | -23 | -48 | -101 | -111 | -110 | -99 | -94 | -92 | -178 | -196 | -433 | -423 | -317 |
| Ændring (%) | -11,71 | -34,53 | 223,66 | -164,82 | -19,64 | 75,31 | 104,09 | 112,14 | 9,86 | -0,69 | -10,30 | -4,69 | -2,00 | 92,81 | 9,79 | 121,08 | -2,15 | -25,04 | |
| % af pengestrømmen | 53,21 | -33,86 | -28,23 | -87,44 | -211,49 | -107,27 | -19,60 | -98,70 | -159,82 | 735,03 | 96,52 | 155,24 | 147,00 | -3.713,53 | -954,09 | -813,12 | -4.525,17 | -7.967,58 | -340,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -150 | -83 | -93 | -30 | -221 | -247 | -151 | -149 | 118 | 95 | -11 | -5 | -60 | -2 | 115 | 181 | 435 | 343 | 266 |
| Ændring (%) | -44,91 | 12,20 | -67,88 | 641,79 | 11,86 | -38,67 | -1,90 | -179,25 | -19,25 | -111,55 | -51,14 | 1.024,89 | -96,93 | -6.293,82 | 57,58 | 140,86 | -21,14 | -22,55 | |
| % af pengestrømmen | -583,42 | 231,65 | 330,97 | 101,75 | -2.816,15 | -1.988,25 | -127,06 | -307,61 | 186,08 | -629,04 | 9,61 | 8,42 | 94,09 | -74,38 | 613,88 | 750,89 | 4.552,73 | 6.460,62 | 285,21 |
| Cash Flow | 26 | -36 | -28 | -29 | 8 | 12 | 119 | 48 | 63 | -15 | -114 | -64 | -64 | 2 | 19 | 24 | 10 | 5 | 93 |
| Ændring (%) | -238,75 | -21,47 | 4,48 | -126,80 | 58,44 | 859,61 | -59,48 | 31,00 | -123,89 | 656,26 | -44,23 | 0,66 | -103,88 | 650,47 | 28,83 | -60,27 | -44,43 | 1.654,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
