Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nahee Aluminum Composite Panel PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 134 | 127 | 114 | 132 | 123 | 117 | 121 | 82 | 23 | 46 | 37 | 43 | 90 | 69 | 27 | 9 | -37 | -49 | 10 |
| Ændring (%) | -5,62 | -9,65 | 15,00 | -6,46 | -5,30 | 3,54 | -32,25 | -71,38 | 95,31 | -19,91 | 18,32 | 107,37 | -23,38 | -60,80 | -68,11 | -532,21 | 31,52 | -120,46 | |
| % af pengestrømmen | 582,00 | 794,05 | -3.824,32 | 4.244,90 | 790,76 | -1.178,34 | 883,04 | -526,19 | -44,79 | -142,58 | -104,24 | 522,14 | 199,11 | 1.393,25 | 3.082,06 | -19,14 | 98,34 | 234,92 | -86,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -45 | -55 | -45 | -37 | -52 | -33 | -25 | -0 | 15 | 20 | 20 | -2 | -2 | -2 | -19 | -68 | -68 | -68 |
| Ændring (%) | -0,00 | 21,16 | -17,45 | -18,04 | 40,89 | -36,70 | -25,44 | -98,50 | -4.090,33 | 32,76 | -0,26 | -108,68 | -0,00 | -0,00 | 995,38 | 267,11 | 0,12 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -195,85 | -283,13 | 1.828,68 | -1.457,02 | -237,82 | 527,25 | -241,53 | 158,39 | 0,71 | -46,06 | -55,82 | 235,71 | -3,76 | -34,37 | -193,95 | 41,36 | 180,54 | 328,31 | 589,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -66 | -66 | -63 | -83 | -71 | -74 | -74 | -73 | -75 | -93 | -91 | -55 | -43 | -62 | -24 | -35 | 68 | 96 | 47 |
| Ændring (%) | -0,66 | -4,33 | 32,89 | -15,39 | 5,38 | -0,39 | -1,78 | 3,57 | 22,90 | -1,30 | -40,25 | -21,18 | 44,57 | -60,75 | 43,27 | -293,45 | 42,58 | -51,53 | |
| % af pengestrømmen | -286,15 | -410,92 | 2.095,65 | -2.687,88 | -452,94 | 751,10 | -541,50 | 467,79 | 144,08 | 288,64 | 260,06 | -657,86 | -95,35 | -1.258,88 | -2.788,11 | 77,77 | -178,87 | -463,23 | -402,83 |
| Cash Flow | 23 | 16 | -3 | 3 | 16 | -10 | 14 | -16 | -52 | -32 | -35 | 8 | 45 | 5 | 1 | -45 | -38 | -21 | -12 |
| Ændring (%) | -30,83 | -118,76 | -203,61 | 402,13 | -163,55 | -238,17 | -213,70 | 236,26 | -38,65 | 9,55 | -123,62 | 443,82 | -89,05 | -82,28 | -5.236,17 | -15,89 | -44,94 | -44,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
