Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mutual Trust Bank PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12.026 | 2.676 | -7.563 | -1.220 | -821 | -13.824 | -6.371 | -11.374 | -13.037 | -6.444 | -524 | -884 | 7.485 | -15.056 | -17.802 | -15.930 | -24.722 | -16.248 | -15.564 | -17.878 |
| Ændring (%) | -122,25 | -382,59 | -83,87 | -32,70 | 1.583,97 | -53,91 | 78,53 | 14,62 | -50,57 | -91,87 | 68,69 | -947,07 | -301,14 | 18,24 | -10,52 | 55,19 | -34,28 | -4,21 | 14,87 | |
| % af pengestrømmen | -980,88 | -1.206,30 | 188,30 | 155,70 | 43,07 | -1.309,39 | -89,66 | -134,02 | -485,24 | -80,06 | -6,07 | -31,80 | 134,57 | 427,51 | 418,09 | 958,52 | 1.913,57 | -253,18 | -165,62 | -283,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.878 | -3.641 | -6.676 | -6.754 | -5.536 | -12.035 | -9.561 | -6.786 | -8.396 | -5.603 | -15.212 | -18.783 | -25.714 | -16.346 | -17.889 | -22.138 | -34.583 | -39.448 | -23.472 | -22.872 |
| Ændring (%) | 26,52 | 83,37 | 1,17 | -18,03 | 117,38 | -20,56 | -29,02 | 23,72 | -33,27 | 171,51 | 23,47 | 36,90 | -36,43 | 9,44 | 23,75 | 56,22 | 14,07 | -40,50 | -2,56 | |
| % af pengestrømmen | -234,71 | 1.641,08 | 166,22 | 862,05 | 290,44 | -1.139,92 | -134,56 | -79,96 | -312,50 | -69,61 | -176,28 | -675,82 | -462,27 | 464,14 | 420,14 | 1.332,09 | 2.676,85 | -614,69 | -249,77 | -362,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.132 | 744 | 10.225 | 7.194 | 4.452 | 26.913 | 23.034 | 26.625 | 24.077 | 20.091 | 24.360 | 22.455 | 23.819 | 27.888 | 31.382 | 36.403 | 58.003 | 62.107 | 48.485 | 47.100 |
| Ændring (%) | -95,39 | 1.274,07 | -29,64 | -38,11 | 504,52 | -14,42 | 15,59 | -9,57 | -16,56 | 21,25 | -7,82 | 6,07 | 17,08 | 12,53 | 16,00 | 59,34 | 7,08 | -21,93 | -2,86 | |
| % af pengestrømmen | 1.315,83 | -335,43 | -254,59 | -918,21 | -233,56 | 2.549,24 | 324,18 | 313,73 | 896,17 | 249,59 | 282,28 | 807,95 | 428,21 | -791,87 | -737,01 | -2.190,45 | -4.489,64 | 967,77 | 515,94 | 745,84 |
| Cash Flow | 1.226 | -222 | -4.016 | -783 | -1.906 | 1.056 | 7.105 | 8.487 | 2.687 | 8.049 | 8.630 | 2.779 | 5.563 | -3.522 | -4.258 | -1.662 | -1.292 | 6.418 | 9.397 | 6.315 |
| Ændring (%) | -118,09 | 1.710,35 | -80,49 | 143,29 | -155,39 | 573,00 | 19,44 | -68,34 | 199,60 | 7,21 | -67,79 | 100,14 | -163,31 | 20,90 | -60,97 | -22,26 | -596,74 | 46,43 | -32,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
