Pengestrømsopgørelse (TTM)
Midland Bank PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.845 | -4.354 | -4.457 | -5.037 | -1.777 | -2.045 | 1.694 | -8.817 | -7.156 | -13.163 | -5.429 |
| Ændring (%) | -25,51 | 2,35 | 13,02 | -64,73 | 15,09 | -182,87 | -620,33 | -18,84 | 83,94 | -58,75 | |
| % af pengestrømmen | 4.487,81 | 648,88 | -503,84 | -1.500,58 | -171,62 | -291,49 | 35,64 | -292,43 | -116,42 | -568,07 | -139,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 150 | -1.678 | -1.254 | -507 | -130 | -36 | -51 | -33 | -404 | -191 | -193 |
| Ændring (%) | -1.219,92 | -25,29 | -59,52 | -74,39 | -72,27 | 41,17 | -35,33 | 1.128,14 | -52,82 | 1,27 | |
| % af pengestrømmen | -115,03 | 250,05 | -141,72 | -151,18 | -12,55 | -5,14 | -1,07 | -1,09 | -6,57 | -8,23 | -4,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.565 | 5.361 | 6.574 | 5.858 | 2.915 | 2.777 | 3.108 | 11.837 | 13.678 | 15.634 | 9.511 |
| Ændring (%) | -3,67 | 22,63 | -10,90 | -50,23 | -4,76 | 11,93 | 280,89 | 15,55 | 14,30 | -39,16 | |
| % af pengestrømmen | -4.272,78 | -798,93 | 743,24 | 1.745,08 | 281,61 | 395,82 | 65,36 | 392,58 | 222,53 | 674,70 | 243,72 |
| Cash Flow | -130 | -671 | 885 | 336 | 1.035 | 701 | 4.755 | 3.015 | 6.146 | 2.317 | 3.902 |
| Ændring (%) | 415,18 | -231,82 | -62,05 | 208,40 | -32,24 | 577,87 | -36,59 | 103,86 | -62,30 | 68,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
