Pengestrømsopgørelse (TTM)
MIDAS Financing PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -74 | -186 | 188 | 101 | 275 | -45 | -553 | -535 | -504 | 34 | 472 | 616 | 458 | 332 | 307 | 472 | 734 | 711 |
| Ændring (%) | 149,78 | -201,33 | -46,35 | 172,49 | -116,43 | 1.123,40 | -3,35 | -5,77 | -106,72 | 1.294,86 | 30,40 | -25,71 | -27,44 | -7,47 | 53,49 | 55,57 | -3,07 | |
| % af pengestrømmen | -58,44 | -96,36 | 105,66 | 51,19 | 175,78 | -46,87 | -1.395,56 | -411,04 | -88.594,42 | -69,25 | 274,99 | 154,35 | 93,35 | 63,92 | 87,13 | 112,01 | 152,25 | 144,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | 11 | -2 | -13 | -13 | -29 | 0 | -1 | -1 | -18 | -4 | -4 | 14 | 2 | -3 | 2 | -16 | 2 |
| Ændring (%) | 0,34 | -116,69 | 582,00 | 1,58 | 115,46 | -100,70 | -523,35 | 54,62 | 1.300,08 | -80,54 | 14,05 | -454,85 | -83,40 | -206,39 | -175,54 | -908,42 | -110,50 | |
| % af pengestrømmen | 8,99 | 5,95 | -1,08 | -6,62 | -8,48 | -29,65 | 0,51 | -0,65 | -231,17 | 37,64 | -2,09 | -1,02 | 2,96 | 0,46 | -0,73 | 0,46 | -3,24 | 0,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 190 | 367 | -8 | 109 | -105 | 170 | 593 | 666 | 506 | -64 | -297 | -213 | 18 | 185 | 48 | -52 | -236 | -222 |
| Ændring (%) | 92,99 | -102,22 | -1.439,10 | -196,37 | -261,55 | 248,02 | 12,31 | -24,02 | -112,73 | 361,47 | -28,35 | -108,51 | 921,90 | -74,08 | -209,44 | 349,96 | -6,14 | |
| % af pengestrømmen | 149,45 | 190,41 | -4,58 | 55,43 | -67,30 | 176,52 | 1.495,06 | 511,69 | 88.925,59 | 131,61 | -172,90 | -53,33 | 3,69 | 35,62 | 13,60 | -12,47 | -49,01 | -45,13 |
| Cash Flow | 127 | 193 | 178 | 197 | 157 | 96 | 40 | 130 | 1 | -49 | 172 | 399 | 490 | 520 | 353 | 421 | 482 | 491 |
| Ændring (%) | 51,48 | -7,59 | 10,72 | -20,64 | -38,40 | -58,91 | 228,14 | -99,56 | -8.699,29 | -451,26 | 132,31 | 22,84 | 5,97 | -32,11 | 19,39 | 14,45 | 1,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
