Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mozaffar Hossain Spinning Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.012 | -1.378 | -932 | -1.049 | -712 | 150 | -52 | 218 | 114 | -71 | -155 | 173 | 395 | 75 | 497 | 374 | 354 | 378 | 204 |
| Ændring (%) | 36,24 | -32,39 | 12,55 | -32,12 | -121,00 | -134,60 | -521,77 | -47,79 | -162,63 | 116,69 | -211,76 | 128,71 | -81,04 | 563,13 | -24,75 | -5,31 | 6,82 | -45,93 | |
| % af pengestrømmen | -8.543,36 | -10.404,83 | -8.135,48 | -11.231,38 | -5.850,73 | 253,39 | -240,88 | 524,61 | 4.831,39 | 131,41 | -345,06 | -538,68 | 5.818,28 | 486,83 | 1.063,26 | -3.480,41 | -8.079,98 | -2.853,40 | -293,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -153 | -162 | -243 | -124 | -44 | -110 | -112 | -47 | -112 | -21 | -17 | -174 | -259 | -292 | -281 | -195 | -59 | -52 | -62 |
| Ændring (%) | 5,43 | 50,56 | -48,99 | -64,32 | 149,20 | 1,59 | -58,14 | 138,29 | -80,85 | -20,38 | 920,32 | 49,04 | 12,55 | -3,68 | -30,73 | -69,70 | -11,15 | 17,71 | |
| % af pengestrømmen | -1.294,63 | -1.220,18 | -2.124,57 | -1.329,32 | -364,01 | -187,07 | -522,10 | -112,86 | -4.743,77 | 39,44 | -38,05 | 542,35 | -3.817,31 | -1.896,37 | -601,56 | 1.812,59 | 1.346,76 | 395,59 | 88,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.177 | 1.553 | 1.187 | 1.182 | 768 | 20 | 185 | -131 | -3 | 37 | 215 | -33 | -130 | 230 | -173 | -190 | -300 | -340 | -212 |
| Ændring (%) | 31,97 | -23,60 | -0,37 | -35,01 | -97,42 | 834,28 | -170,71 | -97,98 | -1.494,63 | 482,33 | -115,42 | 292,71 | -276,53 | -175,31 | 9,96 | 57,78 | 13,03 | -37,60 | |
| % af pengestrømmen | 9.937,88 | 11.723,82 | 10.359,36 | 12.660,54 | 6.314,58 | 33,62 | 862,93 | -315,07 | -112,32 | -68,02 | 480,02 | 103,38 | -1.917,35 | 1.493,98 | -370,54 | 1.772,35 | 6.856,42 | 2.562,14 | 304,43 |
| Cash Flow | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 59 | 21 | 42 | 2 | -54 | 45 | -32 | 7 | 15 | 47 | -11 | -4 | -13 | -70 |
| Ændring (%) | 11,87 | -13,53 | -18,48 | 30,31 | 384,91 | -63,60 | 93,66 | -94,33 | -2.402,79 | -182,52 | -171,59 | -121,18 | 126,56 | 203,62 | -122,99 | -59,21 | 202,48 | 425,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
