Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metro Spinning Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -25 | 31 | 34 | 89 | 56 | -64 | -34 | 1 | 18 | 125 | 115 | 65 | 124 | 118 | 53 | 64 | -22 | -63 |
| Ændring (%) | 374,18 | -223,85 | 7,55 | 165,91 | -37,48 | -214,69 | -46,01 | -103,76 | 1.288,13 | 592,58 | -7,94 | -43,19 | 90,34 | -5,10 | -54,99 | 20,65 | -135,12 | 178,68 | |
| % af pengestrømmen | -70,37 | 872,21 | 171,44 | 134,32 | 354,80 | 283,21 | 476,56 | 792,07 | -5,40 | -80,62 | -4.946,00 | -657,15 | 13.946,24 | 335,99 | 1.493,85 | -1.682,19 | 587,62 | 54,00 | 547,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -14 | 54 | 65 | 69 | 72 | 6 | -23 | -22 | -22 | -19 | -0 | -0 | -0 | 25 | 85 | 22 | -127 | -152 |
| Ændring (%) | 29,92 | -486,12 | 20,04 | 5,08 | 5,08 | -92,06 | -505,87 | -4,53 | -2,91 | -13,44 | -99,78 | -98,30 | -0,00 | -3.571.528,57 | 239,69 | -73,63 | -668,43 | 19,64 | |
| % af pengestrømmen | -144,01 | 489,06 | 299,71 | 262,09 | 273,58 | 367,05 | -42,74 | 533,95 | 92,52 | 96,64 | 740,90 | 0,24 | -0,15 | -0,00 | 317,42 | -2.697,59 | 205,98 | 306,36 | 1.332,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 35 | -68 | -75 | -133 | -108 | 45 | 53 | -4 | -19 | -109 | -132 | -65 | -89 | -135 | -141 | -75 | 109 | 203 |
| Ændring (%) | 56,11 | -291,54 | 9,69 | 77,76 | -18,34 | -141,78 | 16,59 | -107,31 | 380,16 | 489,09 | 21,53 | -50,57 | 36,48 | 51,55 | 4,12 | -46,55 | -244,28 | 86,87 | |
| % af pengestrømmen | 301,60 | -1.230,70 | -374,14 | -298,97 | -527,91 | -550,41 | -337,38 | -1.210,77 | 16,06 | 82,97 | 4.329,14 | 759,33 | -14.020,65 | -242,21 | -1.719,71 | 4.479,78 | -693,25 | -261,72 | -1.777,65 |
| Cash Flow | 8 | -3 | 18 | 25 | 25 | 20 | -13 | -4 | -24 | -22 | -3 | -17 | 0 | 37 | 8 | -3 | 11 | -42 | -11 |
| Ændring (%) | -138,26 | -730,06 | 37,28 | 0,67 | -21,68 | -168,16 | -67,51 | 450,98 | -7,04 | -88,71 | 592,90 | -102,68 | 7.800,54 | -78,66 | -139,97 | -445,38 | -482,17 | -72,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
