Pengestrømsopgørelse (TTM)
Malek Spinning Mills PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 388 | 979 | 1.460 | 1.367 | 19 | -657 | 88 | 1.608 | 380 | 1.187 | 799 | 438 | 1.531 | 1.122 | 1.218 | -427 | 1.623 | 2.465 | 1.915 |
| Ændring (%) | 152,66 | 49,04 | -6,34 | -98,62 | -3.593,52 | -113,45 | 1.719,87 | -76,34 | 212,08 | -32,70 | -45,21 | 249,65 | -26,71 | 8,53 | -135,09 | -479,92 | 51,85 | -22,30 | |
| % af pengestrømmen | 75,34 | 160,45 | 173,13 | 188,95 | -11,48 | 495,84 | -11,91 | 9.494,26 | -147,69 | 521,63 | 40,08 | 21,74 | 130,68 | 433,04 | 1.098,81 | 17,49 | -222,07 | 766,82 | -179,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -655 | -1.056 | -1.060 | -445 | -703 | -690 | -394 | -693 | -814 | -609 | -805 | -1.472 | -2.482 | -2.457 | -2.139 | -2.117 | -2.066 | -2.161 | -2.381 |
| Ændring (%) | 61,15 | 0,41 | -58,01 | 57,87 | -1,78 | -43,00 | 76,12 | 17,48 | -25,24 | 32,17 | 82,94 | 68,60 | -1,00 | -12,93 | -1,02 | -2,41 | 4,56 | 10,21 | |
| % af pengestrømmen | -127,37 | -173,00 | -125,76 | -61,54 | 429,11 | 521,15 | 53,04 | -4.093,06 | 316,13 | -267,48 | -40,36 | -73,08 | -211,86 | -948,33 | -1.930,47 | 86,66 | 282,70 | -672,15 | 223,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 782 | 686 | 442 | -204 | 500 | 1.195 | -456 | -912 | 187 | -340 | 2.010 | 3.059 | 2.123 | 1.594 | 1.033 | 102 | -288 | 17 | -600 |
| Ændring (%) | -12,25 | -35,52 | -146,08 | -345,21 | 139,04 | -138,14 | 100,17 | -120,54 | -281,27 | -691,70 | 52,20 | -30,62 | -24,88 | -35,23 | -90,13 | -382,31 | -105,99 | -3.579,65 | |
| % af pengestrømmen | 152,03 | 112,44 | 52,48 | -28,18 | -305,22 | -902,18 | 61,44 | -5.388,24 | -72,76 | -149,27 | 100,84 | 151,90 | 181,21 | 615,46 | 932,06 | -4,17 | 39,36 | 5,37 | 56,29 |
| Cash Flow | 514 | 610 | 843 | 723 | -164 | -132 | -742 | 17 | -258 | 228 | 1.993 | 2.014 | 1.171 | 259 | 111 | -2.443 | -731 | 321 | -1.066 |
| Ændring (%) | 18,65 | 38,13 | -14,18 | -122,64 | -19,13 | 460,09 | -102,28 | -1.621,04 | -188,36 | 775,87 | 1,04 | -41,84 | -77,88 | -57,23 | -2.304,79 | -70,08 | -143,98 | -431,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
