Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lub-rref (Bangladesh) PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 695 | 659 | 665 | 485 | 537 | 530 | 616 | 584 | 288 | 499 | 231 | 87 | 442 | 570 | 435 | 558 | 286 | 103 | 102 | 44 |
| Ændring (%) | -5,25 | 0,99 | -27,11 | 10,81 | -1,33 | 16,16 | -5,16 | -50,61 | 72,83 | -53,64 | -62,23 | 405,78 | 29,07 | -23,58 | 28,21 | -48,81 | -64,01 | -1,09 | -56,31 | |
| % af pengestrømmen | 72,34 | 74,55 | 97,31 | -111,07 | -154,33 | -168,07 | -583,54 | -1.096,37 | -1.429,81 | -74.519,34 | -2.940,09 | -6.586,70 | -211,29 | -184,25 | -114,27 | -150,57 | -151,00 | -137,12 | 2.251,34 | 11.175,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -638 | -592 | -774 | -725 | -684 | -695 | -616 | -615 | -1.959 | -2.142 | -1.861 | -1.780 | -1.395 | -1.673 | -1.643 | -1.696 | -368 | -75 | 62 | 196 |
| Ændring (%) | -7,08 | 30,60 | -6,32 | -5,67 | 1,72 | -11,42 | -0,24 | 218,78 | 9,34 | -13,10 | -4,38 | -21,64 | 19,92 | -1,75 | 3,20 | -78,29 | -79,57 | -182,88 | 214,22 | |
| % af pengestrømmen | -66,35 | -67,05 | -113,18 | 166,03 | 196,39 | 220,48 | 583,71 | 1.153,62 | 9.710,36 | 320.174,26 | 23.680,02 | 134.299,01 | 667,48 | 540,82 | 431,25 | 457,43 | 194,57 | 100,31 | 1.380,16 | 49.272,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 903 | 817 | 792 | -197 | -202 | -150 | -105 | -23 | 1.650 | 1.643 | 1.622 | 1.691 | 744 | 794 | 827 | 767 | -107 | -103 | -160 | -240 |
| Ændring (%) | -9,53 | -3,08 | -124,82 | 2,60 | -25,59 | -29,82 | -78,38 | -7.346,91 | -0,46 | -1,24 | 4,24 | -55,99 | 6,61 | 4,21 | -7,24 | -113,92 | -3,91 | 55,51 | 50,40 | |
| % af pengestrømmen | 94,01 | 92,50 | 115,88 | 45,04 | 57,94 | 47,59 | 99,83 | 42,75 | -8.180,55 | -245.554,94 | -20.639,93 | -127.612,34 | -356,19 | -256,57 | -216,98 | -206,86 | 56,42 | 136,81 | -3.531,66 | -60.347,69 |
| Cash Flow | 961 | 883 | 684 | -437 | -348 | -315 | -106 | -53 | -20 | -1 | -8 | -1 | -209 | -309 | -381 | -371 | -189 | -75 | 5 | 0 |
| Ændring (%) | -8,06 | -22,63 | -163,86 | -20,25 | -9,40 | -66,54 | -49,52 | -62,13 | -96,68 | 1.074,97 | -83,14 | 15.667,21 | 48,01 | 23,22 | -2,70 | -48,95 | -60,37 | -106,02 | -91,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
