Pengestrømsopgørelse (TTM)
LankaBangla Finance PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.790 | 4.330 | -476 | 572 | -3.775 | -7.975 | -6.785 | -8.784 | -4.042 | 1.036 | 653 | 1.502 | -32 | 1.501 | 896 | 799 | 865 | 38 |
| Ændring (%) | -50,74 | -110,99 | -220,23 | -759,82 | 111,27 | -14,93 | 29,47 | -53,99 | -125,64 | -36,97 | 129,92 | -102,16 | -4.719,63 | -40,28 | -10,93 | 8,35 | -95,62 | |
| % af pengestrømmen | 161,72 | 154,62 | -68,57 | 9,84 | -384,23 | 251,81 | 333,49 | 169,32 | 415,79 | 87,05 | 76,18 | -118,32 | 1,68 | -1.839,59 | -107,75 | -152,57 | -273,33 | 53,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -803 | -1.421 | -1.682 | -1.565 | -1.526 | -1.880 | -1.503 | -2.337 | -2.052 | -2.368 | -1.646 | -377 | 686 | 1.718 | 2.234 | 1.625 | 989 | 843 |
| Ændring (%) | 76,92 | 18,36 | -6,95 | -2,50 | 23,21 | -20,05 | 55,51 | -12,20 | 15,39 | -30,50 | -77,13 | -282,09 | 150,62 | 30,00 | -27,25 | -39,13 | -14,74 | |
| % af pengestrømmen | -14,78 | -50,74 | -242,35 | -26,93 | -155,31 | 59,36 | 73,88 | 45,06 | 211,13 | -198,93 | -191,96 | 29,66 | -35,51 | -2.105,61 | -268,46 | -310,49 | -312,50 | 1.187,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.552 | -109 | 2.852 | 6.805 | 6.283 | 6.688 | 6.253 | 5.934 | 5.122 | 2.522 | 1.850 | -2.395 | -2.584 | -3.301 | -3.962 | -2.947 | -2.171 | -810 |
| Ændring (%) | -95,75 | -2.727,07 | 138,64 | -7,67 | 6,44 | -6,50 | -5,11 | -13,68 | -50,75 | -26,65 | -229,44 | 7,90 | 27,75 | 20,03 | -25,62 | -26,33 | -62,67 | |
| % af pengestrømmen | -46,95 | -3,88 | 410,91 | 117,08 | 639,55 | -211,17 | -307,36 | -114,37 | -526,91 | 211,87 | 215,77 | 188,66 | 133,82 | 4.045,22 | 476,21 | 563,06 | 685,83 | -1.141,25 |
| Cash Flow | 5.435 | 2.800 | 694 | 5.812 | 982 | -3.167 | -2.035 | -5.188 | -972 | 1.191 | 857 | -1.269 | -1.931 | -82 | -832 | -523 | -317 | 71 |
| Ændring (%) | -48,47 | -75,22 | 737,51 | -83,10 | -422,37 | -35,76 | 155,00 | -81,26 | -222,47 | -27,97 | -248,04 | 52,11 | -95,77 | 919,60 | -37,10 | -39,52 | -122,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
