Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kohinoor Chemical Company (Bangladesh) Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 414 | 517 | 533 | 269 | -220 | -744 | -582 | -932 | -41 | 628 | 414 | 966 | 1.014 | 793 | 1.127 | 648 | 539 | 523 |
| Ændring (%) | 25,06 | 2,96 | -49,45 | -181,53 | 238,69 | -21,71 | 60,01 | -95,55 | -1.615,60 | -34,11 | 133,35 | 4,97 | -21,85 | 42,24 | -42,54 | -16,76 | -3,08 | |
| % af pengestrømmen | 186,64 | 340,28 | 1.331,87 | -228,44 | 938,38 | 307,29 | 803,63 | 1.638,59 | 336,97 | 593,98 | -329,67 | 1.718,74 | 1.506,16 | 2.443,15 | 467,04 | 981,50 | 372,41 | 156,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121 | -209 | -382 | -295 | -134 | -65 | -35 | 11 | -61 | -11 | 12 | -23 | -211 | -391 | -500 | -401 | -215 | -323 |
| Ændring (%) | 72,83 | 82,57 | -22,85 | -54,48 | -51,41 | -45,88 | -131,48 | -649,09 | -81,81 | -206,05 | -294,75 | 820,48 | 85,38 | 27,99 | -19,69 | -46,43 | 50,15 | |
| % af pengestrømmen | -54,58 | -137,51 | -954,37 | 249,86 | 572,97 | 26,92 | 48,66 | -19,52 | 495,31 | -10,48 | -9,36 | -40,72 | -312,93 | -1.204,16 | -207,12 | -608,36 | -148,56 | -96,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -71 | -156 | -111 | -93 | 330 | 567 | 545 | 864 | 90 | -511 | -551 | -887 | -736 | -369 | -386 | -180 | -179 | 134 |
| Ændring (%) | 119,84 | -28,97 | -16,55 | -456,48 | 71,63 | -3,85 | 58,46 | -89,57 | -667,71 | 7,80 | 60,88 | -17,01 | -49,81 | 4,47 | -53,30 | -0,52 | -174,55 | |
| % af pengestrømmen | -32,06 | -102,76 | -277,49 | 78,58 | -1.411,35 | -234,20 | -752,30 | -1.519,06 | -732,28 | -483,50 | 439,03 | -1.578,01 | -1.093,23 | -1.138,99 | -159,92 | -273,13 | -123,85 | 40,11 |
| Cash Flow | 222 | 152 | 40 | -118 | -23 | -242 | -72 | -57 | -12 | 106 | -126 | 56 | 67 | 32 | 241 | 66 | 145 | 333 |
| Ændring (%) | -31,41 | -73,69 | -394,70 | -80,15 | 934,26 | -70,07 | -21,52 | -78,36 | -959,81 | -218,72 | -144,76 | 19,79 | -51,82 | 644,09 | -72,66 | 119,39 | 130,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
