Pengestrømsopgørelse (TTM)
KDS Accessories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 402 | 279 | 600 | 469 | 556 | 545 | 715 | 639 | 359 | 528 | -114 | -638 | -195 | -143 | 308 | 810 | 485 | 431 | 275 |
| Ændring (%) | -30,47 | 114,73 | -21,86 | 18,55 | -1,82 | 31,08 | -10,68 | -43,83 | 47,24 | -121,60 | 459,53 | -69,41 | -26,98 | -315,92 | 163,11 | -40,16 | -11,07 | -36,12 | |
| % af pengestrømmen | 1.300,84 | 326,02 | 626,72 | 1.103,05 | 144,34 | 369,61 | 510,46 | 1.696,03 | -92,93 | -365,49 | 36,03 | 253,98 | -1.141,98 | 218,77 | -806,18 | 1.928,31 | -4.541,09 | 843,04 | 705,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -5 | -113 | -149 | -158 | -164 | -67 | -83 | -74 | -70 | -52 | -16 | -15 | -9 | -12 | -10 | -13 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | 3.172,74 | 2.025,65 | 32,23 | 6,21 | 3,62 | -59,06 | 23,65 | -11,11 | -5,85 | -24,79 | -69,34 | -7,29 | -42,24 | 35,56 | -18,11 | 33,11 | -1,95 | -0,93 | |
| % af pengestrømmen | -0,52 | -6,19 | -117,81 | -350,85 | -41,13 | -111,15 | -47,95 | -220,54 | 19,12 | 48,09 | 16,51 | 6,38 | -86,89 | 13,17 | 30,46 | -22,68 | 118,80 | -24,32 | -31,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -371 | -188 | -391 | -277 | -13 | -235 | -508 | -524 | -670 | -609 | -156 | 400 | 215 | 81 | -333 | -766 | -489 | -374 | -251 |
| Ændring (%) | -49,18 | 107,73 | -29,15 | -95,40 | 1.739,01 | 116,74 | 3,05 | 27,95 | -9,17 | -74,39 | -356,71 | -46,18 | -62,49 | -511,42 | 130,43 | -36,23 | -23,39 | -32,90 | |
| % af pengestrømmen | -1.200,89 | -220,00 | -409,13 | -652,86 | -3,31 | -158,94 | -362,95 | -1.391,32 | 173,66 | 421,34 | 49,26 | -159,31 | 1.260,20 | -124,01 | 870,78 | -1.824,10 | 4.577,88 | -732,08 | -643,97 |
| Cash Flow | 31 | 86 | 96 | 42 | 385 | 148 | 140 | 38 | -386 | -145 | -317 | -251 | 17 | -65 | -38 | 42 | -11 | 51 | 39 |
| Ændring (%) | 177,42 | 11,70 | -55,60 | 806,00 | -61,66 | -5,09 | -73,12 | -1.125,10 | -62,56 | 119,09 | -20,63 | -106,80 | -481,19 | -41,41 | -210,00 | -125,41 | -579,04 | -23,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
