Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intraco Refueling Station PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 188 | 146 | 176 | 147 | 137 | 156 | 207 | 217 | 252 | 247 | 173 | 213 | 45 | 30 | 3 | -47 | 23 | 0 | 9 |
| Ændring (%) | -22,25 | 20,63 | -16,39 | -6,98 | 14,29 | 32,62 | 4,86 | 15,73 | -1,92 | -29,73 | 22,77 | -79,03 | -33,58 | -90,27 | -1.720,41 | -149,99 | -98,90 | 3.588,33 | |
| % af pengestrømmen | -70,30 | -846,49 | 9.748,58 | 595,53 | 1.298,76 | 4.243,27 | -64.196,60 | -1.019,18 | 2.024,41 | 2.475,94 | 2.563,94 | 391,59 | -1.749,52 | -1.569,66 | -83,47 | 88,67 | 230,76 | 1,88 | 56,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -423 | -131 | -173 | -114 | 315 | -96 | 231 | 257 | -150 | -132 | -44 | -91 | -633 | -618 | -612 | -620 | -275 | -295 | -333 |
| Ændring (%) | -68,91 | 31,94 | -34,41 | -376,83 | -130,43 | -340,61 | 11,51 | -158,52 | -12,02 | -66,87 | 107,76 | 594,05 | -2,29 | -1,02 | 1,30 | -55,64 | 7,38 | 12,86 | |
| % af pengestrømmen | 158,48 | 763,06 | -9.611,91 | -460,61 | 2.989,49 | -2.600,78 | -71.386,06 | -1.205,17 | -1.210,43 | -1.327,95 | -648,32 | -167,57 | 24.776,74 | 32.699,95 | 17.685,24 | 1.174,39 | -2.712,09 | -2.167,28 | -1.995,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -32 | -1 | -9 | -57 | -57 | -54 | -112 | -89 | -104 | -123 | -67 | 585 | 586 | 605 | 614 | 262 | 309 | 340 |
| Ændring (%) | 0,23 | -97,91 | 1.203,22 | 559,91 | -0,13 | -4,98 | 106,73 | -20,51 | 17,71 | 17,57 | -45,09 | -967,72 | 0,20 | 3,22 | 1,37 | -57,37 | 17,93 | 10,31 | |
| % af pengestrømmen | 11,82 | 183,43 | -36,67 | -34,92 | -540,27 | -1.542,50 | 16.720,67 | 523,32 | -713,99 | -1.047,98 | -1.815,62 | -124,02 | -22.927,21 | -31.030,28 | -17.501,77 | -1.163,05 | 2.581,32 | 2.265,40 | 2.038,49 |
| Cash Flow | -267 | -17 | 2 | 25 | 11 | 4 | -0 | -21 | 12 | 10 | 7 | 54 | -3 | -2 | -3 | -53 | 10 | 14 | 17 |
| Ændring (%) | -93,54 | -110,47 | 1.268,68 | -57,35 | -65,02 | -108,77 | 6.505,23 | -158,26 | -19,81 | -32,14 | 703,84 | -104,69 | -25,97 | 83,01 | 1.425,46 | -119,21 | 34,38 | 22,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
