Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Leasing and Financial Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.254 | -1.561 | -841 | -121 | 227 | -336 | -278 | -365 | -473 | -318 | -377 | -566 | -394 | -281 | -294 | -174 | -1.228 | -445 | -551 | -430 |
| Ændring (%) | -30,74 | -46,14 | -85,65 | -287,80 | -248,34 | -17,31 | 31,30 | 29,59 | -32,80 | 18,78 | 49,88 | -30,36 | -28,63 | 4,62 | -40,89 | 606,41 | -63,77 | 23,77 | -21,97 | |
| % af pengestrømmen | 145,01 | 243,01 | 373,61 | -62,74 | 56,45 | -459,16 | -325,93 | -943,57 | -638,97 | -318,81 | -459,21 | -310,50 | -1.301,16 | -102,36 | -111,17 | -414,84 | -1.370,05 | -14.105,44 | 166,37 | -325,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | 4 | 50 | 95 | 44 | 24 | 43 | 20 | 91 | 133 | 69 | 46 | 39 | -22 | -9 | -58 | -276 | -138 | -152 | -88 |
| Ændring (%) | -59,14 | 1.105,52 | 91,70 | -53,96 | -46,14 | 83,35 | -54,52 | 363,01 | 46,37 | -48,38 | -32,79 | -16,25 | -157,81 | -58,91 | 534,14 | 372,53 | -49,87 | 10,01 | -42,01 | |
| % af pengestrømmen | -0,65 | -0,64 | -22,06 | 49,50 | 10,92 | 32,24 | 50,75 | 50,90 | 123,14 | 133,82 | 83,76 | 25,40 | 128,00 | -8,16 | -3,48 | -139,30 | -307,73 | -4.384,02 | 45,96 | -66,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 689 | 915 | 566 | 218 | 131 | 386 | 320 | 384 | 456 | 284 | 391 | 702 | 385 | 578 | 568 | 274 | 1.593 | 586 | 372 | 650 |
| Ændring (%) | 32,64 | -38,10 | -61,54 | -39,85 | 194,46 | -17,06 | 20,00 | 18,72 | -37,67 | 37,58 | 79,54 | -45,06 | 50,01 | -1,78 | -51,73 | 481,32 | -63,21 | -36,59 | 74,77 | |
| % af pengestrømmen | -44,36 | -142,37 | -251,55 | 113,24 | 32,63 | 526,92 | 375,18 | 992,68 | 615,83 | 284,99 | 475,45 | 385,10 | 1.273,16 | 210,51 | 214,65 | 654,14 | 1.777,78 | 18.589,46 | -112,34 | 492,79 |
| Cash Flow | -1.554 | -642 | -225 | 192 | 401 | 73 | 85 | 39 | 74 | 100 | 82 | 182 | 30 | 275 | 265 | 42 | 90 | 3 | -331 | 132 |
| Ændring (%) | -58,67 | -64,96 | -185,43 | 108,73 | -81,76 | 16,49 | -54,65 | 91,37 | 34,68 | -17,54 | 121,66 | -83,38 | 807,25 | -3,68 | -84,16 | 113,90 | -96,48 | -10.593,14 | -139,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
