Pengestrømsopgørelse (TTM)
Far East Knitting & Dyeing Industries Plc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 350 | 359 | -249 | 269 | 355 | 668 | 517 | 480 | 889 | 377 | 922 | 313 | 545 | 941 | 787 | 1.391 | 393 | 558 |
| Ændring (%) | 2,67 | -169,36 | -207,89 | 31,94 | 88,33 | -22,52 | -7,29 | 85,39 | -57,54 | 144,14 | -66,04 | 74,13 | 72,56 | -16,30 | 76,68 | -71,73 | 41,94 | |
| % af pengestrømmen | 191,11 | 279,65 | 193,21 | 6.955,01 | -697,86 | -917,23 | -900,55 | -711,93 | -426,63 | -307,91 | 1.716,03 | -876,22 | 4.982,91 | 381,51 | 657,24 | 256,54 | -319,86 | 1.098,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -255 | -7 | -38 | -274 | -400 | -325 | -343 | -244 | -351 | -401 | -183 | -212 | -124 | -92 | -105 | -270 | -427 | -404 |
| Ændring (%) | -97,18 | 431,86 | 616,14 | 45,80 | -18,59 | 5,43 | -28,82 | 43,60 | 14,42 | -54,38 | 15,75 | -41,63 | -25,74 | 14,64 | 156,54 | 58,01 | -5,38 | |
| % af pengestrømmen | -139,47 | -5,60 | 29,69 | -7.093,70 | 786,53 | 446,88 | 597,00 | 362,39 | 168,21 | 327,17 | -340,75 | 592,92 | -1.130,34 | -37,24 | -87,88 | -49,80 | 347,05 | -794,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 89 | -222 | 159 | 10 | -4 | -414 | -231 | -302 | -747 | -87 | -680 | -135 | -409 | -602 | -560 | -576 | -96 | -99 |
| Ændring (%) | -348,91 | -171,65 | -93,46 | -141,07 | 9.565,97 | -44,11 | 30,44 | 147,36 | -88,40 | 685,14 | -80,09 | 201,94 | 47,35 | -6,98 | 2,71 | -83,27 | 2,89 | |
| % af pengestrømmen | 48,84 | -173,26 | -123,65 | 269,91 | 8,43 | 568,67 | 402,76 | 448,02 | 358,22 | 70,67 | -1.266,57 | 379,03 | -3.737,63 | -244,37 | -467,89 | -106,17 | 78,33 | -195,03 |
| Cash Flow | 183 | 128 | -129 | 4 | -51 | -73 | -57 | -67 | -208 | -123 | 54 | -36 | 11 | 247 | 120 | 542 | -123 | 51 |
| Ændring (%) | -29,84 | -200,40 | -103,00 | -1.414,95 | 43,29 | -21,09 | 17,27 | 209,37 | -41,17 | -143,81 | -166,52 | -130,62 | 2.153,80 | -51,42 | 352,65 | -122,68 | -141,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
