Pengestrømsopgørelse (TTM)
Esquire Knit Composite PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -142 | -147 | -287 | -253 | 419 | 864 | 261 | 518 | -192 | -667 | -239 | -736 | -1.304 | -757 | -796 | -224 | 232 | 282 | -75 |
| Ændring (%) | 3,30 | 96,00 | -11,86 | -265,56 | 106,13 | -69,74 | 98,12 | -137,09 | 247,29 | -64,25 | 208,38 | 77,30 | -41,94 | 5,16 | -71,91 | -203,60 | 21,62 | -126,72 | |
| % af pengestrømmen | 14,41 | 13,25 | 26,05 | 31,69 | -234,85 | -3.383,30 | 113,03 | 590,77 | 267,17 | 852,38 | 130,70 | 2.784,56 | 14.114,04 | 221,98 | 181,26 | 114,37 | -57,28 | 1.081,42 | -42,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.127 | -1.352 | -1.736 | -1.259 | -1.304 | -1.329 | -948 | -1.139 | -2.010 | -1.983 | -1.835 | -1.746 | -172 | -57 | -188 | -127 | -36 | -19 | -9 |
| Ændring (%) | 19,96 | 28,40 | -27,43 | 3,53 | 1,93 | -28,65 | 20,14 | 76,42 | -1,37 | -7,43 | -4,88 | -90,17 | -66,70 | 229,43 | -32,65 | -71,98 | -45,59 | -53,15 | |
| % af pengestrømmen | 114,49 | 122,24 | 157,44 | 157,69 | 730,65 | 5.204,96 | -410,03 | -1.299,47 | 2.795,01 | 2.532,55 | 1.005,61 | 6.608,46 | 1.856,24 | 16,74 | 42,83 | 64,80 | 8,78 | -74,15 | -5,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 290 | 400 | 927 | 715 | 700 | 433 | 907 | 700 | 2.137 | 2.579 | 1.910 | 2.465 | 1.465 | 473 | 537 | 153 | -600 | -235 | 264 |
| Ændring (%) | 37,86 | 131,58 | -22,81 | -2,07 | -38,20 | 109,59 | -22,79 | 205,17 | 20,65 | -25,94 | 29,08 | -40,57 | -67,75 | 13,61 | -71,53 | -492,38 | -60,75 | -212,23 | |
| % af pengestrømmen | -29,49 | -36,18 | -84,05 | -89,55 | -392,46 | -1.695,03 | 392,25 | 798,89 | -2.972,31 | -3.294,24 | -1.046,53 | -9.333,06 | -15.857,58 | -138,56 | -122,23 | -78,16 | 148,24 | -903,30 | 148,26 |
| Cash Flow | -984 | -1.106 | -1.102 | -799 | -178 | -26 | 231 | 88 | -72 | -78 | -182 | -26 | -9 | -341 | -439 | -196 | -405 | 26 | 178 |
| Ændring (%) | 12,35 | -0,31 | -27,54 | -77,66 | -85,69 | -1.005,72 | -62,09 | -182,02 | 8,86 | 133,13 | -85,53 | -65,02 | 3.591,34 | 28,79 | -55,48 | 106,87 | -106,44 | 583,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
