Pengestrømsopgørelse (TTM)
Energypac Power Generation PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 712 | 442 | 452 | 1.752 | 1.569 | 1.488 | 1.378 | -1.042 | -999 | -359 | -1.237 | 599 | 40 | -1.593 | -353 | 755 | 795 | 795 | 413 |
| Ændring (%) | -37,97 | 2,31 | 287,72 | -10,43 | -5,21 | -7,39 | -175,64 | -4,12 | -64,05 | 244,27 | -148,48 | -93,24 | -4.033,18 | -77,86 | -314,12 | 5,21 | 0,02 | -47,99 | |
| % af pengestrømmen | -598,45 | 26,94 | 176,32 | 196,42 | 495,64 | -74,67 | -131,40 | 104,10 | 1.122,27 | -58,53 | 840,11 | -416,83 | -7,68 | 517,90 | -98,39 | 300,95 | 358,11 | 1.333,85 | -1.089,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.529 | -2.212 | -3.103 | -3.894 | -3.892 | -3.623 | -4.459 | -3.442 | -3.379 | -3.535 | -2.332 | -794 | -386 | 315 | -90 | 129 | 208 | -75 | 324 |
| Ændring (%) | -37,32 | 40,25 | 25,51 | -0,06 | -6,91 | 23,06 | -22,80 | -1,83 | 4,62 | -34,02 | -65,97 | -51,39 | -181,73 | -128,51 | -243,39 | 61,30 | -135,92 | -533,75 | |
| % af pengestrømmen | 2.966,29 | -134,92 | -1.210,50 | -436,54 | -1.229,06 | 181,84 | 425,22 | 343,85 | 3.795,22 | -576,03 | 1.584,52 | 551,84 | 73,14 | -102,52 | -25,08 | 51,37 | 93,72 | -125,38 | -853,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.695 | 3.407 | 2.904 | 3.040 | 2.650 | 155 | 2.044 | 3.490 | 4.335 | 4.567 | 3.422 | 50 | -226 | 911 | 801 | -633 | -781 | -660 | -775 |
| Ændring (%) | 26,41 | -14,77 | 4,67 | -12,83 | -94,16 | 1.220,80 | 70,71 | 24,20 | 5,37 | -25,08 | -98,53 | -548,66 | -503,12 | -12,05 | -179,04 | 23,28 | -15,39 | 17,39 | |
| % af pengestrømmen | -2.265,37 | 207,80 | 1.133,04 | 340,74 | 836,75 | -7,77 | -194,97 | -348,62 | -4.868,47 | 744,25 | -2.324,74 | -35,02 | 42,83 | -296,14 | 223,47 | -252,32 | -351,83 | -1.108,47 | 2.042,72 |
| Cash Flow | -119 | 1.640 | 256 | 892 | 317 | -1.992 | -1.049 | -1.001 | -89 | 614 | -147 | -144 | -528 | -308 | 358 | 251 | 222 | 60 | -38 |
| Ændring (%) | -1.478,08 | -84,37 | 248,04 | -64,50 | -729,21 | -47,38 | -4,53 | -91,11 | -789,28 | -123,99 | -2,29 | 266,79 | -41,69 | -216,55 | -29,99 | -11,59 | -73,15 | -163,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
