Pengestrømsopgørelse (TTM)
Envoy Textiles Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 695 | 873 | 339 | -377 | -812 | -955 | -521 | 576 | 686 | 731 | 405 | 1.172 | 852 | 1.248 | 618 | 712 | 656 |
| Ændring (%) | 25,70 | -61,16 | -211,12 | 115,48 | 17,53 | -45,42 | -210,56 | 19,07 | 6,56 | -44,65 | 189,65 | -27,30 | 46,43 | -50,47 | 15,23 | -7,88 | |
| % af pengestrømmen | 807,89 | -891,63 | 446,61 | 25.385,88 | 7.395,45 | 13.975,27 | -235,53 | 1.800,68 | 486,87 | 365,64 | -263,11 | 641,40 | -969,18 | 986,43 | 226,53 | 666,23 | 1.262,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -688 | -908 | -466 | -432 | -233 | -14 | -361 | -595 | -744 | -889 | -856 | -694 | -920 | -874 | -735 | -282 | -554 |
| Ændring (%) | 31,94 | -48,64 | -7,30 | -46,08 | -94,20 | 2.567,57 | 65,05 | 24,93 | 19,44 | -3,70 | -18,85 | 32,50 | -4,99 | -15,88 | -61,66 | 96,36 | |
| % af pengestrømmen | -800,24 | 927,01 | -613,93 | 29.112,02 | 2.122,01 | 197,97 | -163,07 | -1.861,20 | -528,01 | -444,46 | 556,45 | -380,04 | 1.046,56 | -691,16 | -269,58 | -263,79 | -1.065,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 79 | -63 | 203 | 808 | 1.034 | 961 | 1.126 | 89 | 250 | 421 | 365 | -332 | -95 | -342 | 343 | -374 | -80 |
| Ændring (%) | -179,69 | -420,83 | 297,81 | 28,05 | -7,05 | 17,09 | -92,05 | 179,00 | 68,63 | -13,25 | -190,79 | -71,41 | 261,09 | -200,24 | -209,11 | -78,55 | |
| % af pengestrømmen | 92,35 | 64,61 | 267,32 | -54.397,90 | -9.417,47 | -14.073,23 | 508,82 | 279,73 | 177,22 | 210,60 | -237,52 | -181,49 | 107,83 | -270,64 | 125,80 | -350,34 | -154,59 |
| Cash Flow | 86 | -98 | 76 | -1 | -11 | -7 | 221 | 32 | 141 | 200 | -154 | 183 | -88 | 126 | 273 | 107 | 52 |
| Ændring (%) | -213,89 | -177,55 | -101,95 | 639,68 | -37,80 | -3.338,45 | -85,54 | 340,38 | 41,90 | -176,92 | -218,82 | -148,12 | -243,87 | 115,66 | -60,82 | -51,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
