Pengestrømsopgørelse (TTM)
eGeneration PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 59 | 128 | 27 | 2 | 16 | -24 | 121 | 159 | 189 | 162 | 133 | 106 | 27 | 143 | 144 | 210 | 263 | 195 | 164 |
| Ændring (%) | 116,87 | -78,87 | -93,97 | 908,79 | -246,37 | -601,14 | 31,58 | 18,59 | -14,21 | -17,94 | -19,99 | -74,70 | 430,04 | 1,01 | 45,99 | 25,16 | -25,94 | -15,64 | |
| % af pengestrømmen | -107,44 | 269,48 | 22,72 | 1,54 | 19,35 | -199,20 | -116,85 | -189,36 | -434,18 | -603,38 | 1.458,14 | 438,99 | -50,04 | -454,19 | -542,49 | -333,86 | 2.679,82 | 25.614,55 | -3.202,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169 | -114 | -47 | -44 | -45 | -66 | -141 | -151 | -146 | -140 | -91 | -98 | -126 | -121 | -108 | -124 | -81 | -79 | -61 |
| Ændring (%) | -32,65 | -58,84 | -5,17 | 2,05 | 44,96 | 114,09 | 7,67 | -3,60 | -3,78 | -35,37 | 8,20 | 28,72 | -4,17 | -10,54 | 14,22 | -34,46 | -2,50 | -23,15 | |
| % af pengestrømmen | 306,73 | -238,91 | -39,25 | -41,91 | -53,15 | -541,95 | 135,82 | 180,10 | 335,67 | 523,17 | -995,81 | -405,43 | 235,11 | 385,78 | 408,10 | 196,50 | -825,88 | -10.392,87 | 1.183,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 55 | 33 | 139 | 149 | 114 | 102 | -84 | -92 | -87 | -49 | -33 | 16 | 46 | -53 | -62 | -149 | -172 | -115 | -109 |
| Ændring (%) | -39,53 | 320,50 | 7,01 | -23,19 | -10,87 | -182,57 | 9,63 | -5,88 | -44,05 | -31,70 | -148,40 | 184,73 | -215,80 | 17,65 | 140,20 | 15,21 | -33,18 | -5,46 | |
| % af pengestrømmen | -99,29 | 69,43 | 116,53 | 140,42 | 134,00 | 840,20 | 81,21 | 109,65 | 199,54 | 180,86 | -363,79 | 66,25 | -84,98 | 168,51 | 234,42 | 237,37 | -1.753,94 | -15.126,82 | 2.119,63 |
| Cash Flow | -55 | 48 | 119 | 106 | 85 | 12 | -103 | -84 | -43 | -27 | 9 | 24 | -54 | -31 | -27 | -63 | 10 | 1 | -5 |
| Ændring (%) | -186,47 | 150,56 | -11,20 | -19,51 | -85,78 | -954,29 | -18,80 | -48,28 | -38,27 | -133,96 | 165,77 | -321,97 | -41,60 | -15,43 | 137,22 | -115,59 | -92,25 | -774,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
