Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dominage Steel Building Systems Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 315 | 324 | 266 | 253 | 253 | 222 | 249 | 268 | 240 | 206 | 159 | 144 | 100 | 73 | 41 | 51 | 49 | 49 |
| Ændring (%) | 2,77 | -17,84 | -4,84 | 0,00 | -12,24 | 12,11 | 7,56 | -10,39 | -14,34 | -22,65 | -9,60 | -30,62 | -26,59 | -44,65 | 26,74 | -4,01 | -1,60 | |
| % af pengestrømmen | 1.938,06 | 114,11 | 105,50 | 89,48 | 93,70 | 2.721,73 | -421,21 | -189,67 | -172,78 | -140,46 | -198,76 | 535,63 | 3.926,49 | -172,02 | -41,07 | -44,03 | -34,29 | -51,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -325 | -337 | -288 | -243 | -214 | -174 | -267 | -375 | -360 | -331 | -220 | -91 | -69 | -100 | -124 | -152 | -181 | -128 |
| Ændring (%) | 3,83 | -14,65 | -15,44 | -12,13 | -18,56 | 53,14 | 40,78 | -4,04 | -7,98 | -33,71 | -58,72 | -23,50 | 44,23 | 23,63 | 22,84 | 18,96 | -29,18 | |
| % af pengestrømmen | -1.997,30 | -118,81 | -114,10 | -85,99 | -79,12 | -2.132,78 | 450,84 | 265,70 | 259,20 | 226,37 | 274,56 | -337,83 | -2.730,79 | 235,05 | 125,35 | 130,24 | 125,70 | 136,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 297 | 274 | 273 | 229 | -40 | -42 | -34 | -17 | -21 | -19 | -26 | -28 | -16 | -16 | -16 | -12 | -14 |
| Ændring (%) | 1.047,62 | -7,81 | -0,29 | -16,14 | -117,43 | 4,26 | -18,66 | -49,54 | 20,77 | -6,09 | 35,53 | 6,02 | -43,45 | -1,40 | 3,71 | -23,21 | 17,32 | |
| % af pengestrømmen | 159,23 | 104,70 | 108,60 | 96,51 | 84,76 | -488,95 | 70,37 | 23,96 | 12,29 | 14,09 | 24,21 | -97,81 | -1.095,70 | 36,97 | 15,73 | 13,80 | 8,59 | 15,43 |
| Cash Flow | 16 | 284 | 252 | 283 | 270 | 8 | -59 | -141 | -139 | -146 | -80 | 27 | 3 | -43 | -99 | -117 | -144 | -94 |
| Ændring (%) | 1.645,42 | -11,13 | 12,20 | -4,51 | -96,98 | -824,45 | 138,87 | -1,63 | 5,36 | -45,34 | -133,54 | -90,54 | -1.775,71 | 131,82 | 18,23 | 23,26 | -34,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
