Pengestrømsopgørelse (TTM)
CVO Petrochemical Refinery PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 131 | 70 | 49 | 23 | -88 | -120 | -127 | -92 | -131 | -108 | -34 | 40 | 185 | 123 | 134 | 77 | -9 | 111 | 230 |
| Ændring (%) | -46,67 | -30,26 | -52,52 | -480,85 | 36,59 | 5,70 | -27,59 | 42,38 | -17,51 | -68,63 | -216,71 | 368,84 | -33,86 | 8,94 | -42,35 | -111,14 | -1.390,65 | 107,48 | |
| % af pengestrømmen | -4.402,95 | 924,82 | 596,10 | 284,90 | -152.626,84 | 263,69 | 1.556,73 | 1.141,84 | 57.550,06 | -185,13 | -4.323,33 | 122.932,11 | 36.449,89 | -584,35 | -24.566,16 | 46.764,94 | -7.943,58 | 454,46 | 535,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -14 | -10 | -10 | -10 | -3 | -22 | -22 | -22 | -50 | -53 | -59 | -66 | -36 | -21 | -15 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | -3,35 | 134,51 | -29,43 | -0,10 | -0,09 | -69,84 | 644,90 | -0,01 | 0,33 | 130,84 | 6,56 | 11,92 | 10,13 | -44,31 | -41,75 | -29,07 | -38,97 | -8,63 | |
| % af pengestrømmen | 202,17 | -76,96 | -166,79 | -118,47 | -16.647,87 | 21,04 | 35,44 | 267,41 | 9.465,90 | -37,03 | -6.364,05 | -165.214,07 | -11.693,72 | 312,18 | 6.708,59 | -12.904,05 | -13.951,95 | -37,75 | -19,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -128 | -56 | -27 | -5 | 98 | 84 | 122 | 105 | 152 | 188 | 85 | 14 | -125 | -78 | -98 | -56 | 24 | -77 | -178 |
| Ændring (%) | -55,85 | -52,35 | -79,96 | -1.912,63 | -13,77 | 44,63 | -13,38 | 44,38 | 23,46 | -55,02 | -83,87 | -1.019,89 | -37,73 | 25,04 | -43,07 | -142,74 | -424,83 | 131,21 | |
| % af pengestrømmen | 4.300,77 | -747,86 | -329,31 | -66,43 | 169.374,72 | -184,73 | -1.492,17 | -1.309,25 | -66.915,96 | 322,16 | 10.787,38 | 42.381,96 | -24.656,17 | 372,17 | 17.957,57 | -33.760,88 | 21.995,54 | -316,71 | -415,63 |
| Cash Flow | -3 | 8 | 8 | 8 | 0 | -46 | -8 | -8 | -0 | 58 | 1 | 0 | 1 | -21 | -1 | 0 | 0 | 24 | 43 |
| Ændring (%) | -353,90 | 8,20 | -0,66 | -99,29 | -79.159,51 | -82,09 | -1,27 | -97,18 | -25.743,81 | -98,66 | -95,90 | 1.481,21 | -4.225,47 | -97,41 | -130,28 | -34,40 | 22.459,59 | 76,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
