Pengestrømsopgørelse (TTM)
Confidence Cement PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.013 | 939 | 1.048 | 244 | -73 | -126 | -804 | -1.029 | -934 | -1.008 | -879 | -436 | -473 | -208 | 116 | -240 | 30 | 28 | -218 |
| Ændring (%) | -7,31 | 11,61 | -76,76 | -129,96 | 72,94 | 536,91 | 27,98 | -9,21 | 7,92 | -12,83 | -50,38 | 8,58 | -55,98 | -155,57 | -306,96 | -112,71 | -7,37 | -873,25 | |
| % af pengestrømmen | 423,38 | -2.229,21 | 389,52 | 200,80 | -2.015,30 | -41,16 | 485,66 | 860,96 | 2.059,84 | 523,91 | 964,49 | -1.037,36 | 1.496,16 | -1.084,74 | -2.534,68 | 295,83 | -1.302,94 | -993,61 | -2.024,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.144 | -983 | -453 | -91 | -166 | -169 | -255 | -162 | -108 | -43 | -4 | 14 | -5 | -38 | -93 | -82 | -65 | -57 | -25 |
| Ændring (%) | -14,10 | -53,92 | -80,02 | 83,92 | 1,54 | 50,79 | -36,51 | -33,17 | -59,98 | -91,73 | -490,39 | -136,56 | 642,98 | 146,03 | -12,31 | -20,71 | -12,77 | -55,92 | |
| % af pengestrømmen | -478,12 | 2.333,09 | -168,32 | -74,61 | -4.596,60 | -55,12 | 153,99 | 135,42 | 238,49 | 22,50 | 3,93 | 33,24 | 16,15 | -197,59 | 2.044,29 | 101,09 | 2.777,91 | 1.995,04 | -231,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 370 | 2 | -326 | -32 | 243 | 602 | 893 | 1.070 | 996 | 858 | 790 | 463 | 445 | 264 | -29 | 240 | 32 | 25 | 254 |
| Ændring (%) | -99,57 | -20.429,03 | -90,26 | -865,07 | 147,64 | 48,40 | 19,84 | -6,94 | -13,87 | -7,92 | -41,38 | -3,86 | -40,66 | -110,89 | -932,43 | -86,68 | -22,16 | 922,54 | |
| % af pengestrømmen | 154,72 | -3,81 | -121,20 | -26,19 | 6.711,78 | 196,27 | -539,65 | -895,81 | -2.196,84 | -445,98 | -867,25 | 1.102,11 | -1.407,40 | 1.375,65 | 630,16 | -295,82 | -1.365,62 | -875,12 | 2.357,39 |
| Cash Flow | 239 | -42 | 269 | 121 | 4 | 307 | -166 | -119 | -45 | -192 | -91 | 42 | -32 | 19 | -5 | -81 | -2 | -3 | 11 |
| Ændring (%) | -117,60 | -738,73 | -54,93 | -97,01 | 8.368,45 | -153,97 | -27,81 | -62,05 | 324,28 | -52,65 | -146,13 | -175,28 | -160,71 | -123,78 | 1.673,25 | -97,11 | 21,46 | -479,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
