Pengestrømsopgørelse (TTM)
City Bank PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.103 | -3.600 | -9.740 | -14.156 | -50.942 | -62.607 | -63.154 | -66.838 | -50.160 | -12.459 | -34.098 | -13.297 | -7.471 | -32.734 | -31.042 | -43.138 | -61.348 | -60.886 |
| Ændring (%) | -187,72 | 170,58 | 45,34 | 259,87 | 22,90 | 0,87 | 5,83 | -24,95 | -75,16 | 173,68 | -61,00 | -43,82 | 338,14 | -5,17 | 38,97 | 42,21 | -0,75 | |
| % af pengestrømmen | 24,17 | 84,82 | -193,77 | -184,05 | 209,45 | 852,32 | -1.278,06 | 3.827,68 | -246,11 | -102,47 | 261,72 | -98,46 | 63,79 | -61,06 | -39,55 | -50,63 | -51,83 | -86,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.559 | -4.471 | -8.597 | -35.151 | -33.411 | -25.404 | -15.291 | -778 | -1.325 | -1.576 | -13.635 | -14.163 | -12.909 | -10.895 | -8.684 | 89 | 8.313 | -18.235 |
| Ændring (%) | -274,73 | 92,28 | 308,89 | -4,95 | -23,96 | -39,81 | -94,91 | 70,26 | 18,93 | 765,05 | 3,87 | -8,86 | -15,60 | -20,30 | -101,02 | 9.264,54 | -319,35 | |
| % af pengestrømmen | 15,07 | 105,35 | -171,03 | -457,03 | 137,37 | 345,85 | -309,44 | 44,58 | -6,50 | -12,96 | 104,66 | -104,87 | 110,22 | -20,32 | -11,06 | 0,10 | 7,02 | -26,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.364 | 2.785 | 21.902 | 55.017 | 57.169 | 77.694 | 80.034 | 62.707 | 69.385 | 24.066 | 33.808 | 40.211 | 7.728 | 95.894 | 116.579 | 126.681 | 170.152 | 147.927 |
| Ændring (%) | -70,25 | 686,35 | 151,19 | 3,91 | 35,90 | 3,01 | -21,65 | 10,65 | -65,32 | 40,48 | 18,94 | -80,78 | 1.140,89 | 21,57 | 8,67 | 34,31 | -13,06 | |
| % af pengestrømmen | 55,14 | -65,63 | 435,73 | 715,32 | -235,06 | -1.057,71 | 1.619,65 | -3.591,10 | 340,44 | 197,93 | -259,49 | 297,74 | -65,98 | 178,86 | 148,52 | 148,68 | 143,74 | 211,01 |
| Cash Flow | 16.981 | -4.244 | 5.027 | 7.691 | -24.321 | -7.345 | 4.941 | -1.746 | 20.381 | 12.159 | -13.028 | 13.505 | -11.712 | 53.613 | 78.493 | 85.202 | 118.373 | 70.104 |
| Ændring (%) | -124,99 | -218,44 | 53,01 | -416,22 | -69,80 | -167,27 | -135,34 | -1.267,19 | -40,34 | -207,15 | -203,66 | -186,72 | -557,76 | 46,41 | 8,55 | 38,93 | -40,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
