Pengestrømsopgørelse (TTM)
Baraka Patenga Power Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 653 | 1.015 | 1.533 | 1.633 | 710 | 2.962 | 1.786 | 3.194 | 3.899 | 885 | -2.054 | -1.619 | 665 | -1.151 | 2.316 | 26 | -1.566 | 445 | 639 |
| Ændring (%) | 55,53 | 51,03 | 6,53 | -56,51 | 317,00 | -39,69 | 78,78 | 22,09 | -77,31 | -332,11 | -21,19 | -141,11 | -272,95 | -301,27 | -98,87 | -6.064,43 | -128,42 | 43,51 | |
| % af pengestrømmen | 43,16 | 224,07 | 109,46 | 87,67 | -61,44 | 209,84 | 623,03 | 483,23 | 257,70 | -235,22 | 208,34 | 72,44 | -50,65 | 99,90 | -381,69 | -6,05 | 365,13 | 474,03 | 123,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.943 | -4.532 | -7.074 | -7.968 | -5.059 | -3.128 | -573 | -87 | -139 | -115 | -88 | -7 | -420 | -407 | -414 | -418 | -15 | -12 | -1 |
| Ændring (%) | 53,99 | 56,07 | 12,64 | -36,50 | -38,18 | -81,67 | -84,83 | 60,22 | -17,24 | -24,02 | -92,08 | 5.953,49 | -3,18 | 1,90 | 1,00 | -96,39 | -21,38 | -91,99 | |
| % af pengestrømmen | -194,62 | -1.000,49 | -505,02 | -427,70 | 437,58 | -221,57 | -199,96 | -13,16 | -9,21 | 30,66 | 8,89 | 0,31 | 31,97 | 35,30 | 68,28 | 96,38 | 3,52 | -12,63 | -0,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.803 | 3.970 | 6.941 | 8.198 | 3.193 | 1.577 | -926 | -2.446 | -2.247 | -1.146 | 1.156 | -609 | -1.559 | 405 | -2.509 | -42 | 1.152 | -339 | -121 |
| Ændring (%) | 4,40 | 74,82 | 18,10 | -61,05 | -50,60 | -158,73 | 164,04 | -8,14 | -49,01 | -200,87 | -152,70 | 156,01 | -126,01 | -718,73 | -98,33 | -2.844,94 | -129,45 | -64,21 | |
| % af pengestrømmen | 251,47 | 876,42 | 495,56 | 440,03 | -276,14 | 111,73 | -323,07 | -370,07 | -148,49 | 304,56 | -117,23 | 27,25 | 118,68 | -35,20 | 413,41 | 9,67 | -268,65 | -361,39 | -23,52 |
| Cash Flow | 1.512 | 453 | 1.401 | 1.863 | -1.156 | 1.412 | 287 | 661 | 1.513 | -376 | -986 | -2.234 | -1.314 | -1.152 | -607 | -434 | -429 | 94 | 516 |
| Ændring (%) | -70,04 | 209,18 | 33,01 | -162,06 | -222,09 | -79,69 | 130,51 | 128,94 | -124,86 | 162,06 | 126,67 | -41,21 | -12,31 | -47,32 | -28,45 | -1,22 | -121,89 | 449,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
