Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bengal Windsor Thermoplastics PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67 | 94 | 42 | 47 | 111 | 109 | 126 | 141 | 137 | 151 | 150 | 147 | 126 | 123 | 121 | 117 | 135 | 137 | 138 |
| Ændring (%) | 40,54 | -55,28 | 11,73 | 136,75 | -2,13 | 15,58 | 12,45 | -2,91 | 9,80 | -0,10 | -2,11 | -14,65 | -2,33 | -1,17 | -3,48 | 15,49 | 1,22 | 0,54 | |
| % af pengestrømmen | -329,69 | -1.628,59 | -111,05 | -71,10 | -197,49 | -240,76 | -317,18 | 3.717,47 | 424,26 | -2.251,02 | -544,93 | -338,52 | -1.048,49 | 1.263,56 | 258,27 | 334,16 | -1.289,13 | -1.696,07 | -1.217,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -80 | -61 | -69 | -133 | -204 | -204 | -194 | -125 | -29 | -29 | -19 | -5 | -2 | -2 | -2 | -13 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | 55,05 | -23,84 | 13,12 | 93,02 | 53,30 | 0,20 | -4,85 | -35,66 | -77,13 | 0,65 | -34,76 | -72,73 | -56,03 | -26,15 | -0,00 | 667,58 | -0,13 | 12,17 | |
| % af pengestrømmen | 254,23 | 1.385,50 | 160,90 | 104,30 | 236,20 | 451,06 | 515,17 | -5.109,37 | -386,39 | 427,08 | 104,16 | 43,12 | 42,68 | -23,15 | -3,54 | -4,74 | 121,54 | 157,77 | 126,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -19 | -18 | -43 | -36 | 48 | 38 | 54 | 19 | -130 | -151 | -172 | -134 | -113 | -75 | -83 | -134 | -133 | -135 |
| Ændring (%) | -46,41 | -1,29 | 134,56 | -15,81 | -233,09 | -21,16 | 43,28 | -65,40 | -791,76 | 15,82 | 14,03 | -21,93 | -15,87 | -33,62 | 10,27 | 62,29 | -0,87 | 1,58 | |
| % af pengestrømmen | 170,73 | 321,56 | 48,40 | 65,05 | 64,25 | -106,53 | -95,73 | 1.429,64 | 58,14 | 1.943,50 | 545,44 | 394,71 | 1.118,28 | -1.160,74 | -159,35 | -235,53 | 1.276,85 | 1.645,11 | 1.192,68 |
| Cash Flow | -20 | -6 | -38 | -66 | -56 | -45 | -40 | 4 | 32 | -7 | -28 | -44 | -12 | 10 | 47 | 35 | -10 | -8 | -11 |
| Ændring (%) | -71,55 | 555,84 | 74,50 | -14,76 | -19,72 | -12,27 | -109,59 | 750,76 | -120,69 | 312,68 | 57,57 | -72,44 | -181,05 | 383,49 | -25,40 | -129,94 | -23,06 | 40,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
